Intégration comptableVotre comptabilité Pennylane, lue comme un tableau de bord
Pennylane tient vos comptes. Heelio les lit et en tire ce qu'une comptabilité ne montre pas d'elle-même : ce qu'il restera sur le compte dans trois mois, où part l'argent, et si la marge tient.
Comment la connexion fonctionne
Vous collez votre jeton API
Généré depuis Pennylane, collé dans la page Sources de Heelio. Une minute, sans installation.
Les écritures remontent
Écritures et transactions rattachées, avec leurs dates, leurs comptes et leurs montants.
La grille de lecture s'applique
Chaque compte est rangé dans une catégorie lisible, puis affiné par vos propres mots-clés.
Vos vues se remplissent
Trésorerie, compte de résultat estimé, marge et prévisionnel, sur les mêmes écritures.
Ce que l'intégration garantit
- API v2 de Pennylane, la version en cours
- Synchronisation relançable depuis la page Sources, sans nous solliciter
- Comptes à terme 5126 et 5127 exclus de la trésorerie, comme chez Pennylane
- Aucune écriture renvoyée vers Pennylane : Heelio lit, il n'écrit pas
Les questions qu'on nous pose
Heelio remplace-t-il Pennylane ?
Heelio remplace-t-il Pennylane ?
Non, et les deux ne font pas le même métier. Pennylane tient votre comptabilité et produit vos documents comptables. Heelio lit cette comptabilité pour en faire du pilotage : trésorerie projetée, compte de résultat estimé, marge par activité. L'un ne va pas sans l'autre.
Comment se connecte l'intégration ?
Comment se connecte l'intégration ?
Par un jeton d'API que vous générez dans Pennylane et que vous collez dans la page Sources de Heelio. Aucune installation, et la synchronisation se relance depuis cette même page quand vous le souhaitez.
Quelles données remontent ?
Quelles données remontent ?
Les écritures comptables et les transactions rattachées, avec leurs dates et leurs comptes. Heelio applique ensuite sa propre grille de lecture pour les ranger dans des catégories compréhensibles, sans modifier quoi que ce soit dans Pennylane.
Le solde de trésorerie correspond-il à celui de Pennylane ?
Le solde de trésorerie correspond-il à celui de Pennylane ?
Oui. Les comptes à terme (5126 et 5127) sont traités à l'encaissement et exclus de la trésorerie disponible, exactement comme le fait Pennylane, pour que les deux soldes se rejoignent.
Faut-il que mon expert-comptable fasse quelque chose ?
Faut-il que mon expert-comptable fasse quelque chose ?
Non, sauf s'il détient l'accès au dossier Pennylane : dans ce cas, c'est lui qui génère le jeton. La comptabilité continue d'être tenue comme avant, et rien de ce que fait Heelio ne remonte dans Pennylane.