Ce qui a changé dans Heelio
Chaque fonctionnalité mise en production depuis 2022, avec sa date.
2026
octobre 2026
- Plateforme
Choisissez le modèle qui vous répond dans Nova
Dans Nova, choisissez le modèle qui vous répond : Claude, GPT, Gemini ou Mistral, ou laissez Auto. Heelio retient votre choix, et sous chaque réponse, Nova indique le modèle qui l'a rédigée. Vos pièces jointes sont lues par le fournisseur choisi.
- Plateforme
Choisissez les fournisseurs d'IA de votre entreprise
Dans Paramètres > IA, un administrateur retire les fournisseurs que l'entreprise ne veut pas proposer dans Nova : OpenAI, Google ou Mistral. Chaque changement du réglage IA est journalisé : qui l'a fait, quand, et ce qui a changé.
- Plateforme
Nova lit vos factures scannées
Envoyez à Nova une facture scannée ou une photo prise au téléphone : elle la lit et répond sur son contenu. En Auto, c'est l'OCR de Mistral qui lit le document ; si vous avez choisi un autre fournisseur, c'est lui qui lit la pièce jointe.
- Plateforme
Les crédits IA couvrent aussi la catégorisation de nuit
La catégorisation de nuit et les suggestions de l'IA dans les écrans puisent maintenant dans les crédits IA de votre plan. Quand il reste 20 % de l'enveloppe, la catégorisation de nuit se met en pause, et ces crédits restent pour Nova. L'écran Crédits IA lui consacre une ligne et annonce la pause. Pendant l'essai, la catégorisation de nuit est offerte.
- Plateforme
Dictez vos questions à Nova
Cliquez sur le micro de Nova et parlez : vos mots s'affichent à mesure. La transcription en français se fait dans votre navigateur, et le son ne quitte pas votre poste.
- Compta
Déclarez la devise d'une société importée par fichier
Dans la page Organisation, un administrateur choisit la devise de tenue des comptes d'une société importée par fichier, une filiale étrangère par exemple. Pour une société connectée à Xero, la devise vient de Xero.
- Intégrations
Une connexion Xero coupée se reprend sans perdre l'historique
Si Xero refuse l'accès pour de bon, la source passe à « À reconnecter ». Reconnectez-la depuis la page Sources : elle garde son historique. Si l'organisation Xero d'origine n'est plus accessible, connectez la nouvelle, et toutes les lignes basculent ensemble. Une panne passagère de Xero ne change rien.
septembre 2026
- Plateforme
Réglez l'IA entreprise par entreprise
Chaque usage de l'IA s'active ou se coupe séparément, pour chaque entreprise. Nova peut aussi être coupée : un encart le signale dans Heelio, et seul un administrateur peut la réactiver.
- Plateforme
Nova remplit votre nouvelle catégorie
Donnez un nom à une nouvelle catégorie : Nova propose de remplir les autres champs. Un petit logo marque ce qu'elle a rempli, et « Tout effacer » annule sa proposition.
- Compta
Le compte de résultat change de grille
Le compte de résultat réunit ses vues sur une seule page, avec une nouvelle grille. Cliquez sur une case ou sur une marge pour en voir le détail. Vos sous-agrégats s'organisent par glisser-déposer et se renomment sur place. Sur un groupe, un volet réunit les retraitements, et le menu Entreprises montre chaque société en colonne.
- Trésorerie
Comparez votre trésorerie en barres, en tableau ou en arbre
La comparaison de trésorerie s'affiche en barres, en tableau, en graphique ou en arbre, avec l'écart et une barre de progression. Le graphique du suivi de trésorerie est refait, et les menus Affichage et Entreprises sont les mêmes que dans le compte de résultat.
- Plateforme
Un groupe se lit dans sa devise
Les soldes, les flux mensuels et le compte de résultat d'un groupe se lisent dans sa devise d'affichage : les soldes au cours du jour, les flux et le compte de résultat au cours de la fin de leur mois. Une holding en euros et sa filiale américaine en dollars tiennent sur un même total.
- Plateforme
Supprimer votre compte ferme aussi vos connexions
Quand vous supprimez votre compte, Heelio efface vos données et ferme aussi la connexion ouverte chez Xero.
- Trésorerie
Importez l'historique de vos comptes bancaires depuis un fichier CSV
Sur la page Sources, le bouton Historique d'un compte connecté vous laisse déposer un relevé au format CSV pour remonter avant le début de la connexion bancaire. Les lignes déposées rejoignent votre trésorerie au calcul de la nuit suivante.
- Plateforme
Nova répond à vos questions dans Heelio
Posez votre question en français depuis l'accueil : où en est le cash aujourd'hui, ce qui rentre et ce qui sort d'ici la fin du mois, les factures impayées par âge et par montant. Nova lit vos chiffres, montre les étapes qu'elle a suivies et cite ses sources sous chaque affirmation. Elle compare aussi votre réel à votre budget, ajuste votre atterrissage, prépare vos relances d'impayés et lit les pièces jointes que vous lui envoyez. Sa réponse porte la date d'arrêté et l'état de vos connexions.
- Intégrations
Une marketplace pour brancher Heelio à vos outils
La Marketplace présente les outils que vous pouvez brancher à Heelio, comme Slack, Teams, Claude ou ChatGPT. Ceux que vous avez déjà connectés se retrouvent dans Mes intégrations. Vos échéances de factures s'ajoutent à Outlook, à Google Agenda ou au calendrier d'Apple, et un champ vous laisse demander l'outil qui manque.
- Trésorerie
Recevez chaque semaine votre point de trésorerie par mail ou sur Slack
Heelio vous envoie, au jour et à l'heure de votre choix, un point de trésorerie mis en page : vos soldes, vos entrées et sorties à venir, et une phrase de synthèse qui résume la situation. L'envoi se règle depuis Réglages, onglet Intégrations, et fonctionne par e-mail, sur Slack, Google Chat, Discord et Teams.
- Intégrations
Branchez ChatGPT ou Claude sur vos chiffres
Depuis la page Intégrations, vous branchez Heelio à ChatGPT ou à Claude en quelques minutes et vous choisissez les entreprises que l'assistant peut lire. Vous lui demandez ensuite votre solde, vos impayés ou votre compte de résultat en français : il lit la réponse dans Heelio, en lecture seule, et vous lui retirez cet accès quand vous voulez.
- Intégrations
Connectez Xero à Heelio
Votre comptabilité tenue sur Xero est reprise chaque nuit, pour une filiale à l'étranger ou des livres tenus hors de France. Les mouvements bancaires lus dans Xero alimentent la trésorerie au jour près, sans donner un accès bancaire de plus, et vos factures de vente et d'achat arrivent avec leur échéance, dans vos créances et vos dettes.
- Factures
Heelio vous prévient si vous arrêtez de saisir vos factures
Vous saisissiez vos factures chaque mois, puis vous arrêtez : le compte de résultat continue de s'afficher sur les seuls mouvements bancaires, avec des chiffres qui paraissent normaux. Heelio repère cet arrêt et vous alerte, en indiquant le montant qui manque au résultat et le mois de la dernière facture saisie. L'alerte disparaît dès que vous saisissez une facture.
- Plateforme
Vos montants s'affichent dans la devise de votre entreprise
Le symbole de devise suit celle de votre entreprise partout : tableau de trésorerie, compte de résultat, tableau de bord, factures, prévisionnel et exports. Une entreprise qui travaille en dollars ou en livres lit donc ses montants dans sa propre unité.
- Intégrations
Connectez Stafiz à Heelio
Vous facturez dans Stafiz ? Connectez votre compte : vos factures arrivent dans Heelio sans export ni ressaisie, et ce qui reste à régler apparaît dans votre trésorerie à venir. Heelio est aussi référencé sur la place de marché de Stafiz.
- Factures
Heelio suggère la transaction qui règle une facture
Dans le menu Factures, Heelio vous propose la transaction qui correspond à chaque facture : vous validez le rapprochement au lieu de le chercher vous-même.
juillet 2026
- Prévisionnel
Plusieurs prévisionnels, et passez de l'un à l'autre
Vous construisez un scénario à côté d'un autre, puis vous basculez entre les deux sans écraser le précédent.
juin 2026
- Trésorerie
Corriger une règle de catégorisation depuis la transaction
Quand une transaction est mal rangée, son détail montre le mot-clé qui l'a classée, et vous le modifiez sur place.
mai 2026
- Compta
Répartissez les comptes « divers » entre leurs vrais postes
Sur le mapping comptable, les lignes rangées dans un poste fourre-tout se redécoupent par mots-clés. Un compte 628 se répartit ainsi entre ses vrais postes.
- Factures
Les factures s'ajoutent dans Heelio
Vous ajoutez une facture depuis le menu Factures, sans fichier à tenir à jour à côté. Depuis septembre 2026, elle peut aussi arriver par un connecteur comme Stafiz ou Xero.
- Factures
La date de paiement d'une facture se calcule d'après sa catégorie
À l'ajout d'une facture, sa date d'encaissement ou de décaissement est calculée à partir du délai de paiement défini sur sa catégorie. Le prévisionnel de trésorerie s'ajuste sans saisie supplémentaire.
- Compta
Le traitement de la TVA refait de bout en bout
Collecte, déduction et décalage de règlement suivent désormais un flux unique, cohérent entre le compte de résultat et la trésorerie.
- Compta
La fonction s'édite depuis le mapping comptable
Une colonne « fonction » s'ajoute au mapping et se modifie sur place, pour rattacher un compte à un usage sans passer par un autre écran.
- Trésorerie
Un mot-clé sait s'il touche la trésorerie ou la compta
Chaque règle de catégorisation porte désormais son impact. Une même dépense peut compter au décaissement sans compter en charge, et inversement.
- Intégrations
Vos factures se combinent avec n'importe quelle source de trésorerie
Importer vos factures ne demande plus de banque connectée : elles s'ajoutent à votre trésorerie, que ses mouvements viennent de votre banque ou de votre comptabilité.
- Compta
Savoir comment une ligne a été classée
Chaque transaction comptable affiche son mode de catégorisation, mapping, mot-clé ou manuel, et la liste se filtre dessus. On voit d'un coup ce qui reste à traiter à la main.
- Compta
Les mots-clés s'appliquent aussi à la comptabilité
Vos règles de catégorisation ne servaient qu'aux mouvements bancaires. Elles s'appliquent maintenant aux écritures comptables, avec la même grille des deux côtés.
- Compta
Reprendre la main sur le compte de résultat
Une ligne du compte de résultat se recatégorise manuellement quand la règle automatique se trompe, sans toucher à la comptabilité d'origine.
- Compta
Gestion manuelle de la TVA
Pour les régimes qui sortent du cas général, vous saisissez la TVA à la main.
- Plateforme
Une seule liste de catégories pour la compta et la trésorerie
Les deux univers partageaient des listes séparées, qui finissaient par diverger. Elles sont fusionnées : une catégorie créée d'un côté existe de l'autre.
avril 2026
- Intégrations
Relancer une synchronisation Pennylane ou MyUnisoft depuis Sources
La mise à jour des données comptables se déclenche depuis la page Sources, sans intervention de notre côté.
- Intégrations
Migration vers l'API Pennylane v2
Le connecteur s'appuie désormais sur la version 2 de l'API Pennylane, la version en cours de support côté éditeur.
- Intégrations
Une date de synchronisation sur la source FEC
Chaque source FEC affiche la date de sa dernière mise à jour. On sait de quand datent les chiffres qu'on regarde.
- Intégrations
Gérer plusieurs fichiers FEC
Ajout, modification et suppression des FEC importés, pour corriger un fichier ou empiler plusieurs exercices.
- Trésorerie
Le détail sous chaque sous-total du suivi de trésorerie
Le tableau se déplie jusqu'à la catégorie fine sous chaque grand poste, sans changer d'écran.
- Trésorerie
Filtrer les transactions par type de catégorisation
Isoler ce qui a été classé automatiquement, par mot-clé ou à la main, pour vérifier vite ce qui mérite un œil.
février 2026
- Intégrations
Déposez vos FEC dès l'inscription
Vos FEC se déposent directement dans l'application au moment de créer votre espace, au format txt ou csv. Il fallait jusqu'ici passer par un Google Sheet.
janvier 2026
- Trésorerie
L'IA catégorise ce qui reste
Les transactions que ni vos écritures comptables, ni vos règles, ni vous n'avez rangées sont catégorisées par l'IA. Une icône en forme de baguette magique signale chacune d'elles.
La dernière version de Heelio, ouverte pendant sept jours d'essai
2025
novembre 2025
- Plateforme
Heelio change d'adresse : app.heelio.io
L'application se trouve désormais sur app.heelio.io, qui remplace app.heelio.tech.
- Plateforme
Ouvrez votre espace Heelio en ligne
L'inscription est ouverte à tous : vous créez votre espace et vous y connectez vos sources dans la foulée.
- Prévisionnel
Réglez le délai de paiement de chaque catégorie
Chaque catégorie porte un délai d'encaissement ou de décaissement, de 30 jours par défaut. Quand Heelio déduit la trésorerie de votre prévisionnel de résultat, il décale chaque montant de ce délai.
octobre 2025
- Trésorerie
Vos règles spécifiques passent avant le mapping comptable
Pour catégoriser un mouvement bancaire, Heelio applique d'abord vos règles de catégorisation spécifiques, puis le mapping de votre comptabilité, Pennylane compris, et en dernier vos règles générales.
- Prévisionnel
Saisissez votre prévisionnel à la main ou par formule
Chaque catégorie du prévisionnel se saisit à la main, sur l'année ou mois par mois, ou se calcule par formule : un pourcentage de croissance, ou un pourcentage d'une autre catégorie.
septembre 2025
- Prévisionnel
Construisez votre prévisionnel de résultat, Heelio en déduit la trésorerie
Vous saisissez votre prévisionnel par grand poste du compte de résultat, avec vos emprunts, vos investissements et vos placements. Heelio le traduit automatiquement en prévisionnel de trésorerie.
juillet 2025
- Compta
Un compte de résultat organisé en grands blocs
Le compte de résultat regroupe ses lignes en agrégats, comme le chiffre d'affaires, le coût des ventes ou les coûts fixes.
mai 2025
- Intégrations
Pennylane se connecte en libre-service
Dans Sources, « Ajouter une source » propose Pennylane : vous y collez un jeton d'API créé en lecture seule dans votre compte Pennylane.
avril 2025
- Compta
Comparez votre compte de résultat aux deux exercices précédents
Le compte de résultat affiche les exercices N-1 et N-2 à côté de l'exercice en cours, chacun avec ses dates de début et de fin.
- Indicateurs
Chiffre d'affaires, charges et EBITDA sur le tableau de bord
Le tableau de bord accueille des cartes pour le chiffre d'affaires, les charges et l'EBITDA, à côté de celles de la trésorerie.
- Plateforme
Passez d'une entreprise à l'autre avec un seul identifiant
Un même compte donne accès à plusieurs entreprises, et vous changez d'entreprise sans vous déconnecter.
- Plateforme
Des tutoriels vidéo dans Heelio
Des tutoriels vidéo pas à pas s'ouvrent depuis l'application. D'autres sont venus depuis, par exemple pour inviter un utilisateur ou créer un prévisionnel.
- Trésorerie
Le solde le plus bas et le plus haut de chaque période
Le graphique du suivi de trésorerie peut afficher la zone entre le solde minimum et le solde maximum atteints sur chaque période. Le tableau reprend ces deux montants en bas.
- Plateforme
Heelio V3 : toute l'application redessinée
La page Rôles devient Équipe. La page Versions se parcourt page par page et se filtre par date.
- Plateforme
Écrivez au support sans quitter Heelio
Votre message part depuis l'application et arrive directement à l'équipe.
mars 2025
- Trésorerie
Les fournisseurs repérés sur chaque transaction
Heelio repère le fournisseur de chaque transaction et l'ajoute à votre liste de clients et fournisseurs, sans saisie de votre part.
- Indicateurs
Composez votre tableau de bord de trésorerie
Le tableau de bord réunit des cartes que vous personnalisez : solde, encaissements et décaissements, répartition des flux entre exploitation, investissement et financement.
février 2025
- Compta
Reliez vos comptes comptables aux catégories de Heelio
Dans les paramètres, chaque compte comptable est rattaché à une catégorie que vous pouvez changer. Heelio s'en sert pour catégoriser automatiquement les transactions bancaires récupérées depuis votre comptabilité. Le premier connecteur concerné est MyUnisoft.
janvier 2025
- Trésorerie
Des filtres refaits sur les transactions et le détail du compte de résultat
Les deux pages partagent le même filtre. Chaque critère peut inclure ou exclure, les catégories se modifient depuis le filtre et un récapitulatif rappelle ce qui est appliqué. Des raccourcis clavier ouvrent le filtre et lancent la saisie d'une catégorie.
- Intégrations
Connectez MyUnisoft à Heelio
Votre comptabilité MyUnisoft remonte dans Heelio par API, avec les mouvements bancaires qu'elle contient. Vous trouvez aussi Heelio sur la place de marché de MyUnisoft.
2024
décembre 2024
- Trésorerie
Votre comptabilité alimente aussi le suivi de trésorerie
Connectez votre comptabilité : chaque compte bancaire qu'elle tient apparaît dans Heelio comme un compte à part, et ses mouvements arrivent dans le suivi de trésorerie, rangés grâce à leurs contreparties comptables. Pennylane a ouvert la voie, et depuis décembre 2025 les écritures de banque de vos FEC s'y lisent aussi.
- Compta
Un compte de résultat finalisé ou en brouillon
Vous choisissez si les autres utilisateurs voient le compte de résultat comme finalisé ou comme un brouillon.
novembre 2024
- Trésorerie
Vos clients et fournisseurs réunis dans les paramètres
Une page des paramètres liste les clients et les fournisseurs de votre entreprise, et vous pouvez les renommer.
- Compta
Des taux de TVA réglés par catégorie
Chaque catégorie porte un taux de TVA par défaut. Un mot-clé, un client ou un fournisseur peut en appliquer un autre.
- Trésorerie
Les virements entre vos comptes se catégorisent tout seuls
Heelio repère les virements d'un de vos comptes vers un autre et les catégorise automatiquement. D'abord limitée aux encaissements, la détection rapproche depuis fin novembre les deux mouvements opposés, passés à trois jours d'écart au plus, en banque comme en comptabilité.
octobre 2024
- Plateforme
Un nouveau moteur de calcul pour la trésorerie et le compte de résultat
Les mots-clés et le compte de résultat, puis les transactions et le suivi de trésorerie, passent sur un moteur de calcul développé par Heelio. En test, le suivi de trésorerie s'affichait en une seconde environ, contre 15 à 16 secondes auparavant.
août 2024
- Compta
Le poids de chaque poste dans le chiffre d'affaires
Chaque poste du compte de résultat affiche sa part du chiffre d'affaires. D'abord réservée à la vue annuelle, cette lecture existe aussi mois par mois depuis janvier 2025.
juillet 2024
- Intégrations
Un e-mail quand une banque se déconnecte
Quand une banque qui remontait bien se déconnecte, Heelio vous prévient par e-mail pour que vous la reconnectiez sans attendre.
mai 2024
- Trésorerie
Créez vos propres règles de catégorisation par mot-clé
Dans les paramètres, un mot-clé range dans la catégorie choisie les transactions qui le contiennent. Avant d'enregistrer, vous voyez les transactions concernées.
- Compta
Le compte de résultat mois par mois, face à votre prévisionnel
Le compte de résultat se lit en annuel ou en mensuel. Si vous avez un prévisionnel, un bouton affiche côte à côte le réel, le prévu et l'écart, y compris dans l'export.
avril 2024
- Intégrations
Votre FEC alimente le compte de résultat
Le fichier des écritures comptables, que tout logiciel comptable sait produire, construit maintenant votre compte de résultat dans Heelio. Au lancement, l'équipe Heelio importait le fichier pour vous.
- Compta
Étalez une charge ou un produit sur plusieurs mois
Un abonnement payé en une fois se répartit dans le compte de résultat sur les mois qu'il couvre, sans modifier la transaction. Vous pouvez annuler le lissage pour revenir à la situation de départ.
- Prévisionnel
Le suivi de trésorerie tient compte de ce qui est engagé
Les factures clients pas encore encaissées et les factures fournisseurs pas encore payées s'ajoutent aux mouvements réels. Vous voyez ainsi le solde attendu une fois ces factures réglées.
mars 2024
- Factures
Rapprochez une facture des paiements qui la règlent
Vous reliez une facture à la transaction qui la paie, ou à plusieurs si elle a été réglée en plusieurs fois. Les factures non parvenues et les factures à établir se rapprochent aussi des transactions qui les soldent. Un rapprochement se modifie ou se supprime.
- Compta
Saisissez vos factures non parvenues et vos charges constatées d'avance
Vos factures à établir, vos produits constatés d'avance et vos provisions pour risques se saisissent de la même façon. Chaque saisie corrige le chiffre d'affaires ou les charges du mois choisi, et reste modifiable après coup.
- Compta
Rattachez une facture au bon mois
Une facture ou une ligne du compte de résultat se rattache au mois de votre choix, quand sa date d'origine la range sur la mauvaise période.
février 2024
- Compta
Ajoutez un prêt, Heelio calcule ses intérêts
Vous saisissez le capital, le taux et la durée du prêt : les intérêts de chaque mois s'inscrivent au compte de résultat.
janvier 2024
- Trésorerie
Des catégories adaptées à votre secteur
Votre espace démarre avec les catégories propres à votre secteur d'activité. L'équipe Heelio tient ces listes à jour secteur par secteur.
- Factures
Suivez vos créances clients et vos dettes fournisseurs
Un tableau réunit ce que vos clients vous doivent et ce que vous devez à vos fournisseurs. Ses premières données venaient des factures de votre comptabilité Pennylane.
2023
décembre 2023
- Compta
Un compte de résultat tenu à jour depuis votre comptabilité
Le nouveau module Compta construit votre compte de résultat à partir de votre comptabilité connectée par API, Pennylane pour commencer. Chaque poste s'ouvre sur le détail filtrable des lignes qui le composent.
- Plateforme
Vos transactions arrivent quelques minutes après l'ouverture de votre espace
Une fois vos sources connectées, les transactions remontent, déjà en partie catégorisées par la base de mots-clés de Heelio.
octobre 2023
- Plateforme
Activez votre compte et retrouvez votre mot de passe par e-mail
À la création de votre accès, Heelio vous envoie un e-mail pour choisir votre mot de passe et activer votre compte. En cas d'oubli, un autre e-mail vous permet de le réinitialiser.
- Trésorerie
Cochez plusieurs transactions pour les catégoriser en une fois
Dans la liste des transactions, vous en sélectionnez plusieurs et vous leur donnez la même catégorie en une seule opération.
septembre 2023
- Plateforme
Des rôles pour décider qui lit et qui modifie
Chaque utilisateur reçoit un rôle sur l'espace de l'entreprise : lecture seule, écriture ou administrateur. Un administrateur ajoute ou retire des utilisateurs et leur attribue un rôle au plus égal au sien.
- Prévisionnel
Fixez le solde de départ de votre prévisionnel de trésorerie
Vous indiquez le solde d'où part votre prévisionnel de trésorerie, et vous pouvez aussi imposer un solde à une date future.
- Plateforme
Heelio V2 : fin de la bêta
La version 2 de Heelio arrive, avec un parcours utilisateur et un design refaits. Le service devient commercial.
- Trésorerie
Lisez votre trésorerie par mois, par trimestre ou par année
Le tableau et le graphique du suivi de trésorerie passent aussi en vue trimestrielle ou annuelle, en réel comme en prévisionnel. Vous repérez ainsi une tendance sur plusieurs trimestres sans additionner les mois à la main.
- Trésorerie
Filtrez le suivi de trésorerie par compte
Dans le suivi de trésorerie, le menu Sources vous laisse choisir un ou plusieurs comptes : le tableau ne reprend alors que leurs mouvements et leur solde.
- Trésorerie
Catégorisez vous-même vos transactions
Vous donnez désormais une catégorie aux transactions qui n'en ont pas, depuis l'application. Dans les paramètres, vous renommez les catégories avec vos propres libellés et vous en ajoutez de nouvelles.
- Trésorerie
Un second niveau pour classer vos transactions
En plus de sa catégorie, chaque transaction porte une nature, appelée aujourd'hui fonction, qui affine le classement. Les natures proposées par défaut se modifient et vous pouvez créer les vôtres.
- Prévisionnel
Modifiez votre prévisionnel dans Heelio
Un clic sur une cellule du prévisionnel suffit pour changer un montant, sur un mois ou sur plusieurs. Vous choisissez de remplacer la valeur ou d'ajouter un montant à celle qui existe, et un commentaire obligatoire explique le changement.
- Plateforme
Retrouvez qui a modifié quoi, et quand
Un journal, aujourd'hui la page Versions, enregistre les modifications faites dans votre espace, des catégorisations au prévisionnel. Chaque ligne indique qui a fait la modification et à quelle heure.
- Trésorerie
Cherchez une transaction en croisant plusieurs critères
La recherche des transactions combine le mot-clé, le client ou le fournisseur, la date, le montant, la catégorie et la fonction.
- Plateforme
Exportez vos transactions et vos tableaux
Les transactions et les tableaux affichés dans Heelio s'exportent en CSV, un fichier qui s'ouvre directement dans Excel.
- Prévisionnel
Suivez le pourcentage atteint de votre prévisionnel
Le cumul réel à date se compare au prévisionnel, avec le pourcentage atteint. Deux périodes réelles se comparent aussi entre elles, comme cette année et l'an dernier, en mensuel ou en annuel.
2022
novembre 2022
- Plateforme
Seconde phase de la bêta, sur une nouvelle application
Les testeurs ont reçu leurs accès à la nouvelle version de Heelio, alors hébergée sur app.heelio.tech.
- Intégrations
Choisissez les comptes suivis dans chaque banque
Dans une même banque, vous choisissez les comptes que Heelio synchronise : compte courant, compte d'emprunt ou compte de carte. Une banque déconnectée se reconnecte depuis l'onglet Sources, avec son lien de reconnexion.
octobre 2022
- Intégrations
Ajoutez une banque depuis la page Sources
Sur la page Sources, le bouton « Nouvelle banque » vous guide pas à pas pour connecter votre banque sans passer par l'équipe. À la première connexion, Heelio récupère l'historique de vos opérations.
juin 2022
- Prévisionnel
Votre budget confronté à la trésorerie réelle
Votre budget ou votre business plan se compare au réel dans Heelio, avec les soldes de trésorerie prévisionnels qui en découlent. À l'époque, l'équipe se chargeait de l'import.
mai 2022
- Plateforme
Heelio ouvre sa bêta
Sur invitation, les premiers testeurs ont accédé à un suivi de trésorerie en ligne, avec l'accompagnement d'un directeur financier. L'équipe créait alors chaque compte à la main et y chargeait les données et les catégories du testeur.
- Intégrations
Connectez votre banque en lecture seule
Vos comptes bancaires remontent dans Heelio en lecture seule, sans que Heelio voie vos identifiants bancaires. La page Sources indique si chaque connexion fonctionne, pour repérer une banque qui ne remonte plus. Pendant la bêta, l'équipe vous envoyait le lien de connexion.