Le reporting de vos participations, sans le relancer chaque trimestre
Chaque société envoie son fichier, avec son plan de comptes et son calendrier. Heelio applique une grille commune et vous rend une vue à jour, cloisonnée par rôle.
Participations suivies
9
Une lecture homogène de tout votre portefeuille
Homogénéité
Les mêmes définitions pour toutes les participations.
1
grille de lecture pour toutes les participations
Fraîcheur
Des chiffres à jour, sans campagne de relance.
J+1
de fraîcheur, au lieu d'un point trimestriel
Cadre
Voir sans s'immiscer dans la gestion.
0
retraitement Excel à refaire à chaque remontée
Une grille commune, quel que soit le plan de comptes
Une participation appelle marge ce qu'une autre appelle résultat d'exploitation. Tant que les définitions diffèrent, la comparaison n'a pas de sens. Heelio impose une grille unique en amont de la lecture.
- Import du FEC ou d'un Excel par société, quel que soit son logiciel
- Un EBITDA défini une fois et appliqué à tout le portefeuille
- Des ratios calculés à l'identique d'une participation à l'autre
- La vue consolidée et le détail par société, dans le même écran
Détecter tôt celle qui décroche
Un décrochage de trésorerie se voit dans les chiffres bien avant d'apparaître dans un point trimestriel. Encore faut-il regarder les mêmes indicateurs partout, au même rythme.
- Trésorerie et résultat estimé suivis en continu, pas une fois par trimestre
- Comparaison entre participations sur des bases identiques
- L'écart au prévisionnel visible dès qu'il se creuse
- Le détail jusqu'à la transaction quand un poste interpelle
Voir, sans s'immiscer dans la gestion
L'accès à l'information d'un actionnaire a des limites juridiques. Le cloisonnement des droits n'est pas un confort d'usage : il protège l'investisseur autant que le dirigeant.
- Des droits donnés société par société, jamais globalement par défaut
- Une vue en lecture pour l'actionnaire, la main sur les données au dirigeant
- Chaque accès tracé et révocable
- Une frontière nette entre suivre et diriger
Vous gérez un portefeuille pour un fonds ? La console de portefeuille, l'EBITDA paramétrable et le reporting aux souscripteurs sont détaillés sur la page dédiée.
Voir la page fonds d'investissementReporting de portefeuille et suivi des participations
Trois lectures pour aller plus loin sur votre sujet.
Les questions qu'on nous pose
Les dirigeants des participations doivent-ils utiliser Heelio ?
C'est le cas le plus efficace : la société pilote ses propres chiffres et l'investisseur lit la même donnée, sans double travail. À défaut, un import du FEC de chaque société suffit pour alimenter la vue portefeuille.
Voir les chiffres en continu crée-t-il un risque de gestion de fait ?
Recevoir de l'information n'est pas diriger. Le risque naît quand un actionnaire prend des décisions de gestion à la place du dirigeant. Heelio est un outil de lecture : les droits sont donnés société par société, en consultation, et la main sur les données reste au dirigeant.
Heelio remplace-t-il un reporting statutaire consolidé ?
Non. Heelio donne une lecture de gestion homogène et à jour. La consolidation statutaire et les comptes certifiés relèvent de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes.
Peut-on suivre des sociétés dont la comptabilité est tenue par des cabinets différents ?
Oui. Le FEC est une norme commune : peu importe le cabinet ou le logiciel de production, le fichier se lit de la même façon et alimente la même grille.
Voyez ce que ça donne sur vos propres chiffres
Un mois d'essai, un fichier comptable à importer, et vous saurez si la lecture vous parle.