Tout votre portefeuille, une seule lecture.
Vos participations reportent chacune à leur façon, en retard, dans des formats incomparables. Heelio leur applique la même grille, avec votre définition de l'EBITDA, et vous rend une vue portefeuille à jour, cloisonnée par rôle.
Votre EBITDA, appliqué à tout le portefeuille
Changez la définition de l'EBITDA : courant, ajusté des management fees, pro forma des acquisitions. Chaque participation se recalcule et le classement se réordonne. La comparaison reste homogène, quelle que soit votre convention.
Votre définition de l'EBITDA
Add-backs de management fees et charges non récurrentes.
EBITDA consolidé
47,2 M€
Multiple d'entrée moyen
8,8x EV / EBITDA
Croissance moyenne
+10 %
Couverture
5/5 J+1
Vos participations, même grille de lecture
Démonstration interactive avec des chiffres d'exemple. Dans Heelio, ce sont vos participations réelles.
Le reporting de portefeuille, aujourd'hui, c'est ça
Chaque participation à sa façon, en retard, dans un format différent. À droite, la même lecture pour toutes.
J+1
vos participations à jour, pas à la clôture
1
grille de lecture pour tout le portefeuille
0 %
cloisonnement des accès par rôle
∞
définitions d'EBITDA paramétrables
Le reporting de portefeuille, sans le bricolage
La vue portefeuille consolidée
Toutes vos participations dans un même écran, additionnées au niveau du fonds, avec la même grille.
L'EBITDA à votre main
Votre définition (retraitements, add-backs, pro forma) appliquée de façon homogène à chaque participation.
Le cloisonnement par rôle
Le fonds ne voit que la maille convenue, la participation garde le détail. Une réponse au risque de gestion de fait.
Les chiffres à la demande
Un chiffre de participation sorti instantanément, sans attendre la publication de la comptabilité.
La comparaison inter-participations
Même lecture appliquée à chaque société : CA, marge, EBITDA, croissance, comparables d'un coup d'œil.
La fraîcheur et la couverture
Suivez quelles participations sont reportées, à quelle fraîcheur, sur tout le portefeuille.
Voyez l'état réel de chaque participation, sans attendre la clôture
Reconstitué depuis la compta de chaque société, avec la même grille pour tout le portefeuille.
Voir sans franchir la ligne
Un fonds trop présent dans la gestion s'expose au risque de gestion de fait. Heelio vous donne la visibilité convenue, sans la maille fine. Basculez la vue pour voir la différence.
Cible C · SaaS B2B
Maille convenueCA
24,0 M€
EBITDA ajusté
6,8 M€
Marge
28 %
Réservé à la participation
Le fonds ne voit que la maille consolidée convenue. La maille fine reste chez la participation, ce qui limite le risque de gestion de fait.
Illustration du cloisonnement. Le périmètre visible par chaque rôle se paramètre avec vous et vos participations.
Chaque participation, un compte de résultat à jour
Sous la vue portefeuille, chaque société dispose de son suivi complet dans Heelio : trésorerie, compte de résultat, prévisionnel. Reconstitué depuis sa comptabilité, à jour en continu, avec le drill-down jusqu'à l'écriture pour son DAF.
Compte de résultat à jour par société
Réel comparé au prévisionnel
Drill-down jusqu'à la transaction
Le fonds et ses participations, alignés
Pour l'equity / operating partner
Le portefeuille sous contrôle, en continu
Des données homogènes et à la demande sur toutes vos participations, sans attendre la clôture ni relancer chaque boîte.
Pour le DAF de la participation
Reporter au fonds sans double travail
Vous gardez votre compta et votre détail. Heelio produit la lecture consolidée que le fonds attend, automatiquement.
Pour votre conformité
La bonne information, au bon rôle
Cloisonnement par rôle, hébergement en Europe, conformité RGPD. La visibilité du fonds reste dans le périmètre convenu.
Un portefeuille sous reporting continu
Déployez chaque participation
Chaque société connecte sa comptabilité (import FEC ou Excel). Heelio reconstitue son suivi, sans changer ses outils.
Définissez votre grille et votre EBITDA
Vous fixez la maille consolidée, votre définition d'EBITDA et les accès par rôle. La même lecture s'applique à tout le portefeuille.
Suivez le portefeuille en continu
Vue consolidée, comparaison inter-participations, chiffres à la demande. À jour, cloisonné, sans relancer personne.
Une console de portefeuille, à vos mains
Votre reporting est-il à jour ?
Trois questions sur le pilotage de vos participations, votre score, et où vous en êtes.
1.Vos chiffres financiers datent de quand ?
2.Votre pilotage (budget, conso, trésorerie) vit dans…
3.Face à un écart, vous remontez jusqu'à la transaction ?
Votre score de pilotage
0 / 6
La confiance d'un investisseur institutionnel
La donnée d'un portefeuille est sensible et le cadre juridique exigeant. Heelio est construit pour la protéger et pour respecter la ligne entre visibilité et gestion.
Cloisonnement par rôle : le fonds ne voit que la maille convenue
Conforme RGPD, hébergement en Europe, données chiffrées
Accès distincts par participation, par fonds, par partenaire
Pour aller plus loin
Trois lectures pour les fonds : reporting homogène, EBITDA paramétrable, cloisonnement de l'information.
Ce que vous vous demandez
Comment obtenir un reporting homogène sur tout un portefeuille ?
Comment obtenir un reporting homogène sur tout un portefeuille ?
Chaque participation est déployée à partir de sa comptabilité (import FEC ou Excel). Heelio applique la même grille de lecture à chaque société, ce qui rend les participations comparables et alimente une vue portefeuille consolidée côté fonds.
L'EBITDA est-il paramétrable selon notre définition ?
L'EBITDA est-il paramétrable selon notre définition ?
Oui. Le fonds définit sa propre notion d'EBITDA (retraitements, add-backs, pro forma). Cette définition s'applique de façon homogène à toutes les participations, et la vue portefeuille se recalcule en conséquence.
Comment cloisonner ce que voit le fonds et la participation ?
Comment cloisonner ce que voit le fonds et la participation ?
Les accès sont gérés par rôle. Le fonds ne voit que la maille consolidée convenue, la participation garde le détail fin. Ce cloisonnement limite le risque de gestion de fait et respecte le RGPD, avec un hébergement en Europe.
Faut-il attendre la clôture pour avoir les chiffres ?
Faut-il attendre la clôture pour avoir les chiffres ?
Non. Heelio reconstitue en continu la trésorerie, un compte de résultat et les indicateurs de chaque participation, à jour tous les jours, sans attendre la publication de la comptabilité.
Faut-il changer les outils de chaque participation ?
Faut-il changer les outils de chaque participation ?
Non. Chaque société garde son logiciel comptable. Heelio part de l'export FEC ou Excel, quel que soit l'outil, et n'impose rien de plus à la participation.
Heelio remplace-t-il l'expert-comptable ou un reporting statutaire ?
Heelio remplace-t-il l'expert-comptable ou un reporting statutaire ?
Non. Heelio est un outil de pilotage et de reporting de gestion. Il ne remplace ni l'expert-comptable ni un reporting consolidé statutaire, il donne au fonds une lecture homogène et à jour de son portefeuille.
Votre portefeuille mérite un reporting à la hauteur
Voyons ensemble, sur vos participations, ce que donnerait une vue portefeuille homogène et à jour.