Données
Catégoriser une transaction
Affecter une opération à la bonne catégorie.
Catégoriser une transaction consiste à lui donner la place juste dans les analyses. La catégorie décrit la nature du flux ; la fonction apporte, lorsque votre organisation l'utilise, un niveau de détail supplémentaire.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Retrouvez l'opération dans Transactions.
- 2Ouvrez sa catégorisation et choisissez la catégorie ou la fonction adaptée.
- 3Vérifiez l'effet de ce classement dans les vues de trésorerie et de résultat.
Choisir la catégorie
Dans Transactions, retrouvez le mouvement à corriger et ouvrez son classement. Sélectionnez la catégorie qui correspond à l'opération, en vous appuyant sur son contexte plutôt que sur le seul libellé bancaire.
Si une fonction est proposée, choisissez celle qui permet de suivre le service, site ou usage concerné. Ne créez une nouvelle fonction que si ce détail sera utile dans les analyses futures.
Mesurer l'effet de la correction
Vérifiez que l'opération affiche désormais le classement voulu. Revenez ensuite à la ligne et à la période de trésorerie que vous cherchiez à expliquer.
Une correction ponctuelle n'est pas forcément une règle pour toutes les opérations similaires. Si le motif se répète, créez une règle dédiée et contrôlez son périmètre.
Avant de continuer
- Le mouvement choisi est le bon.
- Catégorie et fonction ont un sens pour cette opération.
- L'analyse affiche le résultat attendu après la correction.
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