Vos chantiers avancent,vos encaissements traînent.
Les situations se paient à 45 ou 60 jours, la retenue de garantie attend jusqu’à un an après la réception, et les sous-traitants n’attendent pas. Entre deux bilans, personne ne chiffre ce que ce décalage immobilise. Heelio tient la trésorerie et le résultat à jour, depuis votre comptabilité.
Combien vos chantiers immobilisent-ils ?
Réglez vos ordres de grandeur : facturation, délai de paiement, retenue de garantie. La trésorerie qui dort entre la situation et l’encaissement se recalcule sous vos yeux.
Vos ordres de grandeur
Recalculé à chaque réglage
Trésorerie immobilisée par les délais
375 k€
Ce que vos clients vous doivent en permanence, à ce rythme de facturation.
Retenues de garantie en attente
150 k€
Sur un an de situations, libérées jusqu’à un an après la réception.
Avance totale à financer
525 k€
Équivalent en facturation
63 jours de CA
Le nombre de jours de facturation qui travaillent pour vos clients, pas pour vous.
Trois curseurs pour l’ordre de grandeur. Dans Heelio, ces chiffres sortent de votre comptabilité : situations émises, encaissements réels, retenues enregistrées.
Démonstration interactive avec des chiffres d'exemple. Dans Heelio, ce sont vos données réelles.
Piloter des chantiers au rythme du bilan
Les situations pointées à la main dans un tableur, les retenues notées de mémoire, et chaque fin de mois la même question : est-ce qu’on paie les sous-traitants sans toucher le découvert ? Regardez la différence.
12
mois de prévision de trésorerie, déclinable en scénarios
~100
catégories dans la grille dédiée au bâtiment et aux TP
5 %
de retenue sur chaque situation, suivie jusqu’à sa libération
0
ressaisie : tout part de votre comptabilité
Piloter une entreprise de travaux, situations comprises
Les situations émises face aux encaissements
Une situation de mars payée fin mai, c’est deux mois de trésorerie avancés par l’entreprise. L’écart entre facturé et encaissé se lit mois par mois, et un retard client se voit à 30 jours au lieu de se découvrir au relevé bancaire.
Les retenues de garantie sorties de l’angle mort
5 % retenus sur chaque situation, libérés jusqu’à un an après la réception : à 3 M€ de CA, c’est 150 000 € qui dorment. Heelio les suit depuis la comptabilité, du prélèvement à la libération.
La marge par nature de coûts, mois par mois
Matériaux, sous-traitance, intérim, location de matériel : ce que chaque poste pèse dans le CA du mois, et sa dérive quand l’acier ou le béton augmente. La marge par chantier relève du pointage analytique ; Heelio dit ce que la comptabilité sait prouver.
Un résultat à jour qui tient la route
La TVA, le capital remboursé des emprunts et l’achat d’une pelle ou d’un fourgon sortent du résultat, et les charges se rattachent au mois de l’activité. Le solde bancaire cesse de passer pour un bénéfice.
La saisonnalité posée sur douze mois
Janvier et février creusent, l’été facture, les congés du bâtiment figent tout en août. La prévision à 12 mois pose ces cycles et se décline en scénarios : embauche, gros chantier décalé, achat de matériel.
Exploitation, matériel, murs : la vue groupe
La société de travaux, la structure qui porte le matériel, la SCI du dépôt : chaque entité a ses chiffres, et la vue de gestion consolidée les réunit sans double compte, avec le détail jusqu’à l’écriture.
Vos situations suivies, vos retenues comptées
Trésorerie et résultat à jour entre deux clôtures, prévision à 12 mois.
Matériaux, sous-traitance, matériel : chaque poste à sa place
Le compte de résultat à jour se déplie par nature de coûts, avec le retraitement qui rattache charges et produits au mois de l’activité, et le drill-down jusqu’à l’écriture quand un chiffre étonne.
Compte de résultat, à jour entre deux clôtures
TVA, capital remboursé et investissements hors résultat
Drill-down jusqu’à l’écriture
Un intérêt pour chacun
Pour le gros œuvre et le second œuvre
Payer les sous-traitants sans toucher le découvert
Vos sous-traitants se paient à 30 jours, vos clients règlent à 60. Le décalage se chiffre mois par mois dans la prévision, et vous savez avant l’échéance si le compte tient.
Pour les travaux publics
Des marchés publics qui paient à leur rythme
Les collectivités règlent quand elles règlent, et le matériel s’amortit sur des années. Heelio sort les investissements du résultat, suit les encaissements et pose la saisonnalité sur douze mois.
Pour votre banque et votre expert-comptable
Des dossiers qui s’instruisent vite
Une ligne de découvert, une caution de marché, un crédit matériel : le dossier s’appuie sur une trésorerie à jour et traçable jusqu’à l’écriture. Heelio nourrit le travail du cabinet, il ne le remplace pas.
Vos chiffres de chantiers lisibles en une journée
Importez votre comptabilité
Un fichier FEC ou Excel, quel que soit le logiciel du cabinet. Les comptes bancaires se connectent en lecture seule, ou vous déposez simplement les factures.
Heelio catégorise et retraite
Une grille d’environ 100 catégories dédiée au bâtiment et aux TP : situations, retenues, sous-traitance, matériaux, matériel. La TVA, le capital des emprunts et les investissements sortent du résultat.
Vous pilotez les encaissements
Trésorerie et résultat à jour entre deux clôtures, prévision à 12 mois déclinable en scénarios, et le détail jusqu’à l’écriture quand un chiffre étonne.
Vos encaissements de chantiers, à jour
Ce que vous vous demandez
Heelio calcule-t-il la marge par chantier ?
Heelio calcule-t-il la marge par chantier ?
Non. La marge par chantier demande un pointage des heures et des achats affectés chantier par chantier, une donnée analytique qui vit hors de la comptabilité. Heelio suit la marge par nature de coûts : matériaux, sous-traitance, intérim, matériel, mois par mois. Un poste qui dérape se voit dans le mois, sans attendre le bilan.
Comment suivre les retenues de garantie ?
Comment suivre les retenues de garantie ?
Depuis la comptabilité : chaque situation enregistre la retenue, en général 5 %, et Heelio la suit du prélèvement à la libération, jusqu’à un an après la réception. Vous savez combien est immobilisé et ce que chaque libération redonnera à la trésorerie.
Faut-il changer de logiciel ou de cabinet comptable ?
Faut-il changer de logiciel ou de cabinet comptable ?
Non. Heelio se nourrit d’un export FEC ou Excel quel que soit le logiciel du cabinet, des comptes bancaires en lecture seule, ou simplement des factures. Votre expert-comptable garde la tenue et les clôtures, Heelio ajoute la couche de pilotage entre deux bilans.
Comment anticiper le décalage entre sous-traitants payés et clients encaissés ?
Comment anticiper le décalage entre sous-traitants payés et clients encaissés ?
Par la prévision de trésorerie à 12 mois : les situations attendues, les échéances de sous-traitance et les charges fixes se posent mois par mois. Vous la déclinez en scénarios, avec ou sans le gros chantier qui démarre, pour voir le creux avant qu’il arrive.
Peut-on consolider plusieurs structures, exploitation, matériel, SCI ?
Peut-on consolider plusieurs structures, exploitation, matériel, SCI ?
Oui. Chaque entité importe sa comptabilité, et la vue de gestion consolidée les réunit en neutralisant les flux entre sociétés. Il s’agit d’une consolidation de gestion pour piloter, la consolidation statutaire reste chez votre expert-comptable.
Votre pilotage est-il à jour ?
Trois questions, votre score, et où vous en êtes vraiment.
1.Vos chiffres financiers datent de quand ?
2.Votre pilotage (budget, conso, trésorerie) vit dans…
3.Face à un écart, vous remontez jusqu'à la transaction ?
Votre score de pilotage
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Des guides pour votre métier
Vos chantiers méritent mieux qu’un bilan en juin
Voyons ensemble, sur votre comptabilité, ce que donneraient les encaissements suivis et la prévision à 12 mois.