Votre méthode de DAF, industrialisée sur tout votre portefeuille de clients
Chaque client arrive avec sa comptabilité, son cabinet et ses urgences. Heelio les lit tous, applique votre grille à chacun et tient les chiffres à jour entre deux visites : votre temps facturable passe dans le conseil.
Portefeuille
8 dossiers
Le levier d'un DAF à temps partagé, c'est la méthode qui se répète
Méthode
Votre grille de lecture, posée une fois, appliquée à chaque dossier.
J+1
les banques et les écritures synchronisées de chaque dossier
Fraîcheur
Les chiffres avancent entre vos visites, sans vous.
1
méthode de lecture pour tout le portefeuille
Transmission
Le client lit ses chiffres dans le même outil que vous.
0
tableur à reconstruire avant chaque rendez-vous client
Un portefeuille de clients, une seule méthode
Le métier de DAF externalisé se rentabilise quand la méthode se répète d'un dossier à l'autre. Heelio lit la comptabilité de chaque client, quel que soit le cabinet et son logiciel, et votre grille de catégories s'applique partout : vous comparez, vous standardisez, vous allez plus vite à chaque nouveau dossier.
- Import du FEC ou d'un export Excel de n'importe quel cabinet, API Pennylane et MyUnisoft
- Votre grille de catégories et vos règles de mots-clés, réutilisées de dossier en dossier
- Un nouveau client opérationnel en quelques heures, pas en quelques semaines
- Chaque montant se lit jusqu'à l'écriture, pour répondre en rendez-vous
Le reporting de chaque client sort sans reconstruction
La demi-journée de retraitement qui précède chaque comité, multipliée par le nombre de clients, c'est ce qui plafonne un portefeuille. Heelio tient le réel à jour entre vos passages : le compte de résultat estimé, la trésorerie projetée et les écarts au prévisionnel sont prêts quand vous arrivez.
- Compte de résultat estimé et prévision de trésorerie à 12 mois, par dossier
- Vos ajustements de gestion (FNP, FAE, CCA, PCA) posés en quelques clics
- Le réel contre le budget, prêt pour le comité mensuel
- Un export propre pour le dirigeant, sa banque ou ses associés
Entre deux visites, le client n'est pas dans le noir
Un dirigeant qui attend votre prochain passage pour savoir où il en est finit par décider sans vous. Avec des utilisateurs illimités, il lit ses chiffres dans le même outil que vous, au niveau de détail que vous choisissez : votre passage sert à trancher, plus à raconter le mois.
- Utilisateurs illimités, accès par rôles et par droits, dossier par dossier
- Le dirigeant voit sa synthèse, vous gardez le paramétrage
- Les questions arrivent préparées, les rendez-vous gagnent en densité
- Votre valeur se voit toute l'année, pas seulement le jour du comité
Industrialiser sa méthode de DAF sur tout un portefeuille
Trois lectures pour aller plus loin sur votre sujet.
Les questions qu'on nous pose
Comment gérer plusieurs clients dans Heelio ?
Comment gérer plusieurs clients dans Heelio ?
Chaque entreprise cliente a son espace, ses connexions bancaires et sa comptabilité, avec des accès cloisonnés par rôles et par droits. Vous naviguez d'un dossier à l'autre, et votre méthode de lecture se réutilise à chaque nouveau client.
Qui porte l'abonnement : le DAF externalisé ou son client ?
Qui porte l'abonnement : le DAF externalisé ou son client ?
Le plus courant est que l'entreprise cliente porte son abonnement et vous ouvre l'accès, ce qui ne coûte rien de plus puisque les utilisateurs sont illimités. L'outil reste alors chez le client si la mission évolue, ce qui est sain pour tout le monde.
Heelio fonctionne-t-il avec les cabinets comptables de mes clients ?
Heelio fonctionne-t-il avec les cabinets comptables de mes clients ?
Oui, sans rien leur demander de changer. Chaque cabinet produit un FEC quel que soit son logiciel de production, et c'est ce fichier que Heelio lit. Pour les clients sur Pennylane ou MyUnisoft, la connexion API synchronise les écritures sans export.
Puis-je poser mes ajustements de gestion sans toucher à la comptabilité ?
Puis-je poser mes ajustements de gestion sans toucher à la comptabilité ?
Oui, c'est le principe. Factures non parvenues, factures à établir, charges et produits constatés d'avance, mois d'affectation : vos ajustements vivent dans Heelio et recalculent le résultat estimé et la prévision. La comptabilité du cabinet reste intacte, et la clôture officielle ne change pas.
Voyez ce que ça donne sur vos propres chiffres
Un mois d'essai, un fichier comptable à importer, et vous saurez si la lecture vous parle.