Votre méthode de DAF, industrialisée sur tout votre portefeuille de clients

Chaque entreprise cliente a son espace, ses sources et ses chiffres, avec des accès cloisonnés par rôles et par droits. Un seul identifiant ouvre tous vos dossiers : dès l'arrivée, une carte par dossier montre sa trésorerie, et vous naviguez d'un dossier à l'autre sans vous déconnecter. Votre méthode de lecture se réutilise à chaque nouveau client : grille de catégories, règles de mots-clés et mapping comptable.

Les deux montages existent. L'entreprise cliente peut porter son abonnement et vous ouvrir l'accès, ce qui ne coûte rien de plus puisque les utilisateurs sont illimités. L'outil reste alors chez le client si la mission évolue, ce qui est sain pour tout le monde. Vous pouvez aussi porter l'abonnement dans le cadre de votre mission. Chaque entreprise choisit son plan : Trésorerie à 29,90 € HT, Pilotage à 79 € HT et Complet à 129 € HT par mois. Chaque société supplémentaire est facturée à moitié prix du plan choisi : 14,95 € HT par mois en Trésorerie, 39,50 € HT en Pilotage et 64,50 € HT en Complet. Pour suivre tout un portefeuille de dossiers, le tarif se fixe sur devis : parlons-en.

Oui, sans rien leur demander de changer. Chaque cabinet produit un FEC quel que soit son logiciel de production, et c'est ce fichier que Heelio lit. Pour les clients sur Pennylane, MyUnisoft ou Xero, la comptabilité se connecte et se met à jour sans export. Et quand le cabinet tarde, les banques et les factures du client tiennent sa trésorerie à jour.

Oui, c'est le principe. Factures non parvenues, factures à établir, charges et produits constatés d'avance, mois d'affectation : vos ajustements vivent dans Heelio et recalculent le résultat à jour et la prévision. La comptabilité du cabinet reste intacte, et la clôture officielle ne change pas.

Heelio reprend le classement de la comptabilité. Chaque compte comptable est rattaché à une catégorie que vous pouvez changer, et vos règles de mots-clés s'appliquent aux écritures comme aux mouvements bancaires. Le compte de résultat et la trésorerie partagent la même liste de catégories, et chaque ligne dit comment elle a été classée. Dès le plan Pilotage, l'IA catégorise en plus chaque nuit les mouvements bancaires qu'aucune règle n'a rangés, et suggère des mots-clés chaque mois.

Vous choisissez son rôle et les entreprises auxquelles il accède. Avec un rôle en lecture seule, il consulte sa synthèse, et vous gardez le paramétrage. Il peut aussi recevoir son point de trésorerie par e-mail ou dans sa messagerie, au jour et à l'heure choisis, sans ouvrir Heelio.

Selon le rôle que vous lui donnez : lecture seule, écriture ou administrateur, avec des droits accordés entreprise par entreprise. La page Versions garde qui a modifié quoi, et quand. Vous choisissez aussi s'il voit le compte de résultat finalisé ou en brouillon.

Heelio est un outil de pilotage. Les comptes annuels, la liasse et les déclarations de TVA restent le travail de l'expert-comptable de votre client. Le compte de résultat de Heelio est un état de gestion, tenu à jour entre deux clôtures.

Oui. La consolidation de gestion donne une colonne à chaque société, puis une colonne Retraitement et le consolidé. Pour le moment, l'élimination des opérations entre sociétés se saisit à la main. Chaque société garde sa devise, la vue consolidée convertit les montants de chaque société dans la devise d'affichage du groupe, et une comptabilité tenue hors de France se branche par Xero. La consolidation statutaire reste du ressort de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes.

La consolidation de groupe se fait depuis la société principale, abonnée au plan Complet. Chaque société supplémentaire est facturée à moitié prix du plan choisi : 14,95 € HT par mois en Trésorerie, 39,50 € HT en Pilotage et 64,50 € HT en Complet.

Oui. Les transactions et les tableaux s'exportent en CSV ou en Excel. Quand un prévisionnel existe, l'export du compte de résultat contient le réel, le prévu et l'écart. Les rapports se téléchargent aussi.

Les données sont chiffrées et hébergées en Europe, conformément au RGPD. Heelio accède aux banques et aux logiciels comptables en lecture seule, sans voir les identifiants bancaires. Chaque dossier est cloisonné, et les droits se donnent et se retirent entreprise par entreprise. Un assistant IA branché sur Heelio ne lit que les données des entreprises que vous avez cochées.

Oui, dès que ses factures arrivent dans Heelio, par un connecteur, un fichier Excel ou une saisie. La synthèse de trésorerie du dossier range les factures non réglées par tranche d'âge et fait ressortir les plus grosses créances en retard. Heelio signale les factures échues, et Nova répond sur les impayés par âge et par montant.