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Données

Importer un historique bancaire

Compléter les données avec un export Excel ou CSV.

L'import bancaire complète une période absente de la synchronisation. Il est particulièrement utile pour démarrer une analyse historique, mais exige un contrôle des dates et des doublons lorsque la banque est aussi connectée.

En pratique

Les étapes essentielles

  1. 1Exportez l'historique depuis votre banque au format Excel ou CSV.
  2. 2Lancez l'import depuis la page Sources et vérifiez les colonnes avant validation.
  3. 3Contrôlez ensuite la période importée et les éventuels doublons dans Transactions.

Préparer l'export

Depuis la banque, exportez uniquement la période et le compte nécessaires, au format Excel ou CSV accepté par le parcours Heelio. Gardez le fichier d'origine pour pouvoir comparer un échantillon après import.

Vérifiez que les dates, libellés, montants et sens des mouvements figurent dans le fichier. Si l'export contient plusieurs comptes, identifiez-les avant de lancer l'import.

Contrôler le résultat

Lancez l'import depuis Sources et suivez l'association des colonnes demandée. Ne validez pas un aperçu dont les dates ou les montants semblent décalés.

Dans Transactions, vérifiez le premier et le dernier mouvement de la période, puis quelques montants connus. Comparez avec les données déjà synchronisées pour éviter qu'un même flux soit compté deux fois.

Avant de continuer

  • La période importée est celle voulue.
  • Débits et crédits conservent le bon sens.
  • Aucun chevauchement visible avec une connexion existante.

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