Analyser les écarts plutôt que fabriquer les tableaux qui les montrent
Le contrôle de gestion passe la moitié de son temps à préparer la donnée avant de pouvoir la lire. Heelio livre un réel retraité, rattaché au bon mois, comparable au budget : vous commencez directement à l'écart.
Écart au budget
- 4,2 %
Un réel fiable et rattaché au bon mois, la condition de toute analyse
Comparabilité
La même grille appliquée à chaque mois, chaque entité, chaque axe.
100 %
des écritures classées par votre grille, sans ressaisie
Rattachement
Charges et produits au mois de l'activité, pas au mois de la facture.
12 mois
de budget confrontés au réel, écart par écart
Traçabilité
De l'indicateur agrégé jusqu'à l'écriture comptable d'origine.
J+1
de fraîcheur sur les mouvements bancaires et les écritures synchronisées
Le budget confronté au réel, sans le mois de retard habituel
Un écart analysé six semaines après le mois qu'il concerne ne corrige plus rien. Heelio tient le réel à jour à mesure que les données arrivent : l'écart se lit pendant qu'il est encore actionnable.
- Le réel contre le budget, mois par mois et en cumul
- Les écarts par catégorie, du poste agrégé au détail
- La prévision de trésorerie qui découle du même jeu de données
- Un historique comparable, sans rupture de méthode
Des marges par axe qui reposent sur un cut-off tenu
Une marge mensuelle calculée sur des factures arrivées en retard saute au rythme des fournisseurs. Les ajustements de rattachement (FNP, FAE, CCA, PCA) remettent chaque charge dans son mois : la marge devient une information, plus un bruit.
- Marge par activité, par site ou par client, selon votre découpage
- Les ajustements de cut-off saisis en gestion, la compta reste intacte
- Le poids de chaque poste, comparé au mois et à l'an dernier
- Le détail jusqu'à la transaction quand un chiffre surprend
Plusieurs entités, une seule méthode
Dès qu'il y a deux sociétés, la moitié du travail consiste à rendre les chiffres comparables. La consolidation de gestion applique la même grille partout et neutralise les flux internes : vous comparez des choses comparables.
- La même grille de lecture sur toutes les entités, quel que soit leur logiciel comptable
- Management fees, refacturations et dividendes réciproques neutralisés
- Votre définition de l'EBITDA, appliquée une fois pour toutes
- Consolidation de gestion, jamais statutaire
Budget, réel et marges sur une donnée enfin fiable
Trois lectures pour aller plus loin sur votre sujet.
Les questions qu'on nous pose
Puis-je importer mon budget dans Heelio ?
Puis-je importer mon budget dans Heelio ?
Oui. Le prévisionnel se construit dans Heelio ou s'importe, puis le réel vient s'y confronter mois après mois. Les écarts se lisent par catégorie, au niveau agrégé comme au détail.
Comment Heelio garantit-il que la méthode ne bouge pas d'un mois à l'autre ?
Comment Heelio garantit-il que la méthode ne bouge pas d'un mois à l'autre ?
La grille de lecture est un paramétrage, pas une manipulation mensuelle : catégories, règles de mots-clés et mapping des comptes se posent une fois et s'appliquent à tout ce qui arrive. Un changement de grille est une décision explicite, jamais un effet de bord.
Le cut-off de gestion remplace-t-il les écritures d'inventaire du cabinet ?
Le cut-off de gestion remplace-t-il les écritures d'inventaire du cabinet ?
Non, il les précède. Les ajustements saisis dans Heelio (FNP, FAE, charges et produits constatés d'avance) servent au pilotage mensuel et ne touchent pas la comptabilité. À la clôture, le cabinet passe ses propres écritures d'inventaire comme il l'a toujours fait.
Jusqu'où descend le détail ?
Jusqu'où descend le détail ?
Jusqu'à l'écriture comptable ou la transaction bancaire qui produit le montant. Chaque chiffre d'un tableau se déplie : c'est ce qui permet de répondre à la question qui suit toujours un écart, celle de savoir d'où il vient.
Voyez ce que ça donne sur vos propres chiffres
Un mois d'essai, un fichier comptable à importer, et vous saurez si la lecture vous parle.