La subvention, notifiée en janvier,versée en septembre.
La convention est signée, le virement arrive des mois plus tard. Entre les deux, la paie tombe le 28 et le trésorier avance à l'estime. Heelio tient la trésorerie et le résultat de l'association à jour entre deux clôtures, versements attendus et réserves en face du calendrier.
Combien de trésorerie vos financeurs vous font-ils porter ?
Réglez vos ordres de grandeur : budget, part de subventions, délai de versement. La trésorerie en attente et les réserves nécessaires se recalculent sous vos yeux.
Vos ordres de grandeur
Recalculé à chaque réglage
Trésorerie en attente de versement
158 k€
Ce que l'association porte en trésorerie entre la notification et le virement.
Réserves nécessaires pour tenir
2,4 mois d'activité
Avant le moindre imprévu, juste pour absorber le délai des financeurs.
Subventions attendues sur l'année
480 k€
Ressources propres
40 % du budget
Trois curseurs pour l'ordre de grandeur. Dans Heelio, ces chiffres sortent de votre comptabilité, financeur par financeur et mois par mois.
Démonstration interactive avec des chiffres d'exemple. Dans Heelio, ce sont vos données réelles.
Piloter une association au rythme des AG
Le budget voté au printemps, un classeur de suivi tenu le dimanche, et la question des réserves qui revient à chaque bureau. Regardez la différence.
12
mois de prévision de trésorerie, déclinable en scénarios
~100
catégories dans la grille dédiée aux associations
1
mois d'essai gratuit, sur votre propre comptabilité
0 €
par utilisateur supplémentaire : les accès sont illimités
Les chiffres qui tiennent une association employeuse
Le notifié face au versé
La subvention enregistrée en comptabilité d'un côté, l'encaissement en banque de l'autre, financeur par financeur. Ce qui reste à percevoir cesse d'être une ligne griffonnée dans le classeur du trésorier.
Les réserves en mois d'activité
La trésorerie disponible rapportée aux charges d'un mois moyen. Trois mois rassurent un bureau, un mois et demi impose de décaler des dépenses : vous le savez avant d'y être.
La masse salariale rapportée aux ressources
Salaires et charges sociales tels que la comptabilité les enregistre, en pourcentage des ressources. Quand le ratio passe de 62 à 71 %, la question du prochain poste se pose avec des chiffres.
La dépendance par financeur
La part de chaque financeur dans les produits, telle que votre plan comptable la détaille. Un financeur qui pèse 40 % des ressources, cela se voit et cela se prépare.
Les échéances posées sur douze mois
La paie, l'URSSAF et le loyer d'un côté, les versements attendus de l'autre. Le trimestre où la trésorerie passera sous deux mois d'activité se voit dès janvier.
Des scénarios sur le prévisionnel
Une subvention non reconduite, un poste créé, un local en plus : vous déclinez la prévision à 12 mois en scénarios et vous arbitrez sur pièces.
L'année lisible, l'AG sereine
Réserves, versements et masse salariale à jour, présentés tels quels au bureau.
Du budget voté à chaque écriture
La vue d'ensemble se déplie : compte de résultat à jour, produits par financeur, charges rattachées au mois de l'activité, avec le drill-down jusqu'à l'écriture. Si votre structure regroupe une association et un fonds de dotation ou une filiale, la vue de gestion consolide l'ensemble.
Compte de résultat, à jour entre deux clôtures
Produits détaillés par financeur
Drill-down jusqu'à la transaction
Un intérêt pour chacun
Pour la direction salariée
Savoir si l'année passe
Réserves, versements attendus, masse salariale : les chiffres qui décident d'un recrutement ou d'un report, à jour quand le bureau les demande.
Pour le trésorier bénévole
Rendre des comptes sans y passer ses dimanches
L'import du FEC ou d'un Excel remplace la ressaisie. La trésorerie et le compte de résultat à jour se présentent au bureau tels quels, avec le détail jusqu'à l'écriture si on vous questionne.
Pour vos financeurs & votre expert-comptable
Des comptes qui inspirent confiance
Une situation de gestion à jour pour le comité de suivi, traçable jusqu'à l'écriture. Les fonds dédiés et le plan comptable associatif restent chez votre expert-comptable.
Votre association lisible en une journée
Importez votre comptabilité
Le FEC ou un export Excel de votre cabinet, quel que soit son logiciel. Les comptes bancaires se connectent en lecture seule, ou vous déposez simplement les factures.
Heelio catégorise et retraite
Une grille d'une centaine de catégories dédiée aux associations : subventions, cotisations, dons, prestations, masse salariale. Charges et produits sont rattachés au mois de l'activité.
Vous pilotez l'association
Réserves en mois d'activité, notifié face au versé, prévision à 12 mois déclinable en scénarios. Et le détail jusqu'à l'écriture.
Vos réserves en mois d'activité, à jour
Ce que vous vous demandez
Comment Heelio suit-il les subventions notifiées mais pas encore versées ?
Comment Heelio suit-il les subventions notifiées mais pas encore versées ?
Par l'écart entre la subvention enregistrée en comptabilité et son encaissement en banque, financeur par financeur. Une notification qui n'est pas encore passée en écriture ne s'y lit pas encore : vous la posez dans le prévisionnel à 12 mois, et l'encaissement viendra la confirmer.
Heelio gère-t-il les fonds dédiés et le plan comptable associatif ?
Heelio gère-t-il les fonds dédiés et le plan comptable associatif ?
Non. La comptabilité associative, fonds dédiés compris, reste chez votre expert-comptable. Heelio est la couche de pilotage au-dessus : trésorerie, résultat, réserves et prévision, à jour entre deux clôtures.
Comment sont calculées les réserves en mois d'activité ?
Comment sont calculées les réserves en mois d'activité ?
La trésorerie disponible est rapportée aux charges décaissées d'un mois moyen, telles que la comptabilité les enregistre. C'est un ordre de grandeur de gestion, celui qui permet de décider d'un recrutement ou d'un report de dépense.
Peut-on partager les chiffres avec le bureau et les financeurs ?
Peut-on partager les chiffres avec le bureau et les financeurs ?
Oui. Les utilisateurs sont illimités : le trésorier, la direction et le bureau lisent les mêmes chiffres, avec le détail jusqu'à l'écriture quand une ligne interroge. Pour un comité de suivi, vous présentez une situation à jour au lieu d'un budget voté huit mois plus tôt.
Que se passe-t-il si un financeur ne renouvelle pas sa subvention ?
Que se passe-t-il si un financeur ne renouvelle pas sa subvention ?
Vous le testez avant de le subir : le prévisionnel à 12 mois se décline en scénarios, avec et sans la subvention. Vous voyez le mois où la trésorerie décroche et le temps qu'il vous reste pour ajuster.
Votre pilotage est-il à jour ?
Trois questions, votre score, et où vous en êtes vraiment.
1.Vos chiffres financiers datent de quand ?
2.Votre pilotage (budget, conso, trésorerie) vit dans…
3.Face à un écart, vous remontez jusqu'à la transaction ?
Votre score de pilotage
0 / 6
Des guides pour votre métier
Votre mission mérite mieux qu'un budget figé depuis l'AG
Voyons ensemble, sur votre comptabilité, ce que donneraient les réserves en mois d'activité et le suivi des versements à jour.