La session est livrée,l'argent arrive trois mois après.
Les formateurs sont payés le 30 du mois, l'OPCO règle à 60 jours, la Caisse des Dépôts après contrôle du dossier. Entre les deux, votre trésorerie porte l'écart. Heelio tient la trésorerie et le résultat de votre organisme à jour, avec ce que les financeurs vous doivent encore.
Combien les financeurs vous doivent-ils en permanence ?
Réglez vos ordres de grandeur : chiffre d'affaires, part financée, délai de versement. La trésorerie en attente et le coussin à immobiliser se recalculent sous vos yeux.
Vos ordres de grandeur
Recalculé à chaque réglage
Trésorerie en attente de versement
180 k€
Ce que les financeurs vous doivent en permanence, et que votre trésorerie porte.
Encaissé dans le mois de la session
48 k€ / mois
Délai moyen d'encaissement
45 jours
Pondéré entre les clients qui règlent à la session et la part qui attend les financeurs.
Coussin permanent nécessaire
1,5 mois de charges
En prenant des charges proches du chiffre d'affaires : ce que l'organisme doit immobiliser en continu.
Trois curseurs pour l'ordre de grandeur. Dans Heelio, ces chiffres sortent de votre comptabilité : le facturé, l'encaissé et l'écart entre les deux, mois par mois, selon la ventilation de vos comptes.
Démonstration interactive avec des chiffres d'exemple. Dans Heelio, ce sont vos données réelles.
Piloter un organisme au rythme des versements
Les sessions dans le planning, les financements dans un tableur, et la trésorerie qui se découvre au relevé bancaire. Regardez la différence.
~100
catégories d'une grille dédiée aux organismes de formation
12
mois d'horizon : versements attendus, paies et TVA posés
2
lectures tenues en parallèle : le résultat du mois, la trésorerie réelle
0
tableur de suivi des financements à maintenir
Piloter l'organisme, pas courir après les versements
Le facturé face à l'encaissé
La session d'octobre est facturée en octobre et versée en janvier. L'écart entre les deux, c'est ce que les financeurs vous doivent : chiffré mois par mois, il se relance ; découvert au relevé bancaire, il a déjà entamé la trésorerie.
La masse salariale des formateurs
Salaires, charges sociales et factures de sous-traitants tombent chaque mois, quoi que fassent les financeurs. Vous voyez ce que la paie du 30 exige et ce que la banque contient réellement pour la passer.
La saisonnalité, posée sur douze mois
Septembre-janvier concentre les entrées en formation, le printemps se creuse. La prévision montre ce que la haute saison doit mettre de côté, et le mois précis où la trésorerie passe au plus bas.
Le résultat du mois, retraité
La TVA, le capital remboursé des emprunts et les investissements sortent du résultat ; produits et charges se rattachent au mois de la session. Vous lisez la rentabilité réelle du mois, pas le solde bancaire du moment.
Des scénarios sur le prévisionnel
Un formateur salarié de plus, un financeur qui passe de 60 à 90 jours, un nouveau programme lancé en janvier : vous déclinez la prévision à 12 mois en scénarios et vous comparez leurs effets sur la trésorerie.
Plusieurs structures, une vue
Organisme de formation, société de conseil, entité par marque : la consolidation de gestion réunit vos structures dans une même vue, avec le détail de chacune à côté.
L'argent dehors, enfin chiffré
Ce que les financeurs doivent, ce que les paies exigent, ce que la trésorerie tient : à jour toute l'année.
Derrière le solde, douze mois de trésorerie posés
La prévision se construit depuis vos écritures réelles : versements attendus des financeurs, paies des formateurs, TVA et échéances posés sur le calendrier. Vous la déclinez en scénarios, et chaque montant se déplie jusqu'à l'écriture.
Versements CPF et OPCO posés au mois attendu
Paies, TVA et échéances au calendrier
Scénarios comparés sur la même prévision
Un intérêt pour chacun
Pour le dirigeant d'organisme
Savoir si la rentrée paie le printemps
Ce que les financeurs doivent, ce que les paies vont sortir, ce que la trésorerie tient : trois chiffres à jour toute l'année, au lieu d'un bilan qui raconte l'an dernier.
Pour le groupe multi-entités
Plusieurs structures, les mêmes chiffres
Formation continue, conseil, entité par marque : chaque structure garde sa comptabilité, la vue de gestion les réunit. Vous voyez laquelle porte les autres.
Pour votre expert-comptable
Des chiffres qui se vérifient
Chaque montant se déplie jusqu'à l'écriture d'origine. Heelio s'appuie sur la comptabilité tenue par votre cabinet et nourrit son conseil, il ne remplace ni la tenue ni les déclarations.
Votre organisme lisible en une journée
Importez votre comptabilité
Un fichier FEC ou un Excel, quel que soit le logiciel du cabinet. Les comptes bancaires se connectent en lecture seule, ou simplement les factures.
Heelio catégorise et retraite
Une grille d'une centaine de catégories pensée pour la formation. Les produits et charges se rattachent au mois de la session, la TVA et les emprunts sortent du résultat.
Vous pilotez l'organisme
Le facturé face à l'encaissé, le résultat à jour du mois, la prévision à 12 mois déclinable en scénarios. Et le détail jusqu'à l'écriture.
Votre trésorerie à 12 mois, en scénarios
Ce que vous vous demandez
Comment suivre ce que le CPF et les OPCO nous doivent ?
Comment suivre ce que le CPF et les OPCO nous doivent ?
Par l'écart entre le chiffre d'affaires facturé et les encaissements tels que votre comptabilité les enregistre, mois par mois. Heelio lit la comptabilité, pas les plateformes des financeurs : le montant en attente est celui de vos comptes clients, un chiffre que vous pouvez dater et relancer. Le suivi dossier par dossier reste dans vos outils de gestion.
Heelio produit-il le bilan pédagogique et financier ou aide-t-il pour Qualiopi ?
Heelio produit-il le bilan pédagogique et financier ou aide-t-il pour Qualiopi ?
Non. Le BPF, Qualiopi et les obligations déclaratives restent chez votre expert-comptable et dans vos outils qualité. Heelio est la couche de pilotage au-dessus de la comptabilité : trésorerie, résultat à jour, prévision à 12 mois et consolidation de gestion.
Nos produits tombent entre septembre et janvier et nos charges toute l'année : comment anticiper ?
Nos produits tombent entre septembre et janvier et nos charges toute l'année : comment anticiper ?
La prévision à 12 mois pose les versements attendus, les paies, la TVA et les échéances sur le calendrier. Vous voyez ce que la haute saison doit mettre de côté, et le mois précis où la trésorerie passe au plus bas avant la rentrée suivante.
Une session facturée en octobre et payée en janvier fausse-t-elle le résultat ?
Une session facturée en octobre et payée en janvier fausse-t-elle le résultat ?
Heelio tient les deux lectures. Le compte de résultat à jour rattache le produit au mois de la session, pour juger la rentabilité réelle d'octobre. La trésorerie enregistre le versement en janvier, quand l'argent arrive vraiment. L'écart entre les deux est exactement ce qui se pilote.
Nous avons plusieurs entités : peut-on consolider ?
Nous avons plusieurs entités : peut-on consolider ?
Oui. Chaque structure garde sa comptabilité, Heelio importe chacune et construit une vue de gestion consolidée à côté du détail par entité. Il s'agit d'une consolidation de gestion pour piloter, la consolidation statutaire restant chez votre expert-comptable.
Votre pilotage est-il à jour ?
Trois questions, votre score, et où vous en êtes vraiment.
1.Vos chiffres financiers datent de quand ?
2.Votre pilotage (budget, conso, trésorerie) vit dans…
3.Face à un écart, vous remontez jusqu'à la transaction ?
Votre score de pilotage
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Des guides pour votre métier
Votre trésorerie mérite mieux qu'un tableur de relances
Voyons ensemble, sur votre comptabilité, ce que donneraient le facturé face à l'encaissé et la prévision à 12 mois.