Comment la connexion fonctionne
Vous autorisez Heelio dans Pennylane
Vous vous connectez à Pennylane depuis Heelio et vous autorisez la lecture du dossier. Une minute, sans clé à copier.
Les écritures remontent
Écritures et transactions rattachées, avec leurs dates, leurs comptes et leurs montants.
La grille de lecture s'applique
Chaque compte est rangé dans une catégorie lisible, puis affiné par vos propres mots-clés.
Vos vues se remplissent
Trésorerie, compte de résultat à jour, marge et prévisionnel, sur les mêmes écritures.
Ce que l'intégration garantit
- API v2 de Pennylane, la version en cours
- Synchronisation relançable depuis la page Sources, sans nous solliciter
- Comptes à terme 5126 et 5127 exclus de la trésorerie, comme chez Pennylane
- Aucune écriture renvoyée vers Pennylane : Heelio lit, il n'écrit pas
Branchez votre comptabilité Pennylane à Heelio
L'essai gratuit dure 7 jours, sans carte bancaire.
Dans un groupe : une société sur Pennylane, les autres ailleurs
La société mère est sur Pennylane, une filiale au Royaume-Uni tient ses comptes sur Xero, une autre filiale est suivie par un cabinet dont le logiciel n'a pas de connecteur. Chacune entre dans Heelio par sa propre source : la connexion Pennylane, la connexion Xero, un FEC ou un grand livre Excel.
Société mère SAS
Pennylane, par connexion
Relue deux fois par jour
Filiale UK Ltd
Xero, par connexion
Relue chaque nuit
Filiale SAS
FEC exporté par le cabinet
Mise à jour à chaque import
Heelio range chaque société dans la même grille de gestion et sort, chaque mois, le résultat de chacune et celui du groupe. Management fees, refacturations et prêts internes se neutralisent une fois saisis dans la colonne de retraitement. C'est une consolidation de gestion, dans le plan Complet : elle sert à piloter le groupe, et les comptes consolidés publiés restent faits par votre cabinet.
Les questions qu'on nous pose
Heelio remplace-t-il Pennylane ?
Heelio remplace-t-il Pennylane ?
Non. Pennylane tient votre comptabilité et produit vos documents comptables. Heelio lit cette comptabilité pour en faire du pilotage : trésorerie projetée, compte de résultat à jour, marge par activité.
Comment se connecte l'intégration ?
Comment se connecte l'intégration ?
Depuis la page Sources de Heelio, ou dès l'inscription, vous vous connectez à votre compte Pennylane et vous autorisez Heelio à lire le dossier. Aucune clé à copier, aucune installation, et la synchronisation se relance depuis la page Sources quand vous le souhaitez.
Quelles données remontent ?
Quelles données remontent ?
Les écritures comptables et les transactions rattachées, avec leurs dates et leurs comptes. Heelio applique ensuite sa propre grille de lecture pour les ranger dans des catégories compréhensibles, sans modifier quoi que ce soit dans Pennylane.
Le solde de trésorerie correspond-il à celui de Pennylane ?
Le solde de trésorerie correspond-il à celui de Pennylane ?
Oui. Les comptes à terme (5126 et 5127) sont traités à l'encaissement et exclus de la trésorerie disponible, exactement comme le fait Pennylane, pour que les deux soldes se rejoignent.
Faut-il que mon expert-comptable fasse quelque chose ?
Faut-il que mon expert-comptable fasse quelque chose ?
Non, sauf s'il détient l'accès au dossier Pennylane : dans ce cas, c'est lui qui autorise la connexion. La comptabilité continue d'être tenue comme avant, et rien de ce que fait Heelio ne remonte dans Pennylane.
Faut-il que toutes mes sociétés soient sur Pennylane ?
Faut-il que toutes mes sociétés soient sur Pennylane ?
Non. Une société sur Pennylane, une autre sur MyUnisoft ou Xero et une troisième tenue sur un logiciel sans connecteur, par son FEC ou un grand livre Excel, se consolident ensemble dans le plan Complet. C'est une consolidation de gestion, pour piloter le groupe.