Votre position de trésorerie consolidée, et ce qu'elle devient dans douze mois
Toutes vos banques et toutes vos sociétés sur une seule position, rapprochée de la comptabilité, projetée sur 12 mois. L'exécution des paiements reste dans vos outils bancaires : Heelio vous donne la vision qui décide des mouvements.
Position consolidée
412 380 €
La position aujourd'hui, le creux dans quatre mois
Position
Tous les comptes, toutes les sociétés, une seule lecture à J+1.
J+1
sur les mouvements de tous les comptes connectés
Prévision
Douze mois d'horizon, recalculés à chaque arrivée de données.
12 mois
de prévision, confrontée au réel écart par écart
Cohérence
La trésorerie rapprochée de la comptabilité, pas un flux bancaire isolé.
1
position consolidée pour toutes les sociétés du groupe
Une position consolidée qui ne se reconstruit pas à la main
Le trésorier d'un groupe passe ses matinées à additionner des soldes de banques différentes pour des sociétés différentes. Heelio lit tous les comptes en lecture seule et tient la position consolidée, société par société et en vue groupe.
- Tous les comptes bancaires connectés via l'agrégateur, en lecture seule
- La position par société, par banque, et consolidée
- Chaque mouvement catégorisé, jusqu'à la contrepartie
- Le rapprochement avec la comptabilité, qui fiabilise la lecture
La prévision à 12 mois, confrontée au réel chaque mois
Une prévision ne vaut que si elle est confrontée au réalisé. Heelio reconstruit la courbe à chaque arrivée de données et montre le mois où le solde projeté décroche, pendant qu'il est encore temps de négocier une ligne ou de décaler une sortie.
- Prévision de trésorerie sur 12 mois, par société et consolidée
- Le réel contre le prévu, écart par écart
- Les échéances connues (emprunts, TVA, salaires) posées sur la courbe
- Le creux visible des mois à l'avance, avec son ampleur
Les flux intragroupe lisibles, au lieu d'un brouillard de virements
Conventions de trésorerie, remontées, avances entre sociétés : dans un groupe, la moitié des mouvements sont internes. La consolidation de gestion les neutralise pour montrer ce que le groupe consomme et produit réellement.
- Les virements intragroupe identifiés et neutralisés en vue groupe
- La position de chaque société ET la position réelle du groupe
- Les comptes courants d'associés suivis dans la durée
- Consolidation de gestion, jamais statutaire
Position consolidée, prévision et flux intragroupe
Trois lectures pour aller plus loin sur votre sujet.
Les questions qu'on nous pose
Heelio exécute-t-il les paiements ?
Heelio exécute-t-il les paiements ?
Non, et c'est un choix. Heelio lit vos comptes en lecture seule : aucun virement, aucun prélèvement ne part de la plateforme. L'exécution reste dans vos outils bancaires ou votre TMS. Heelio vous donne la position et la prévision qui décident des mouvements.
Combien de banques et de sociétés peut-on connecter ?
Combien de banques et de sociétés peut-on connecter ?
Toutes les banques accessibles via l'agrégateur Bridge, sur autant de sociétés que le groupe en compte. La position se lit par compte, par société, et consolidée, avec des utilisateurs illimités et des accès par rôles.
Qu'est-ce qui distingue Heelio d'un tableau de suivi bancaire ?
Qu'est-ce qui distingue Heelio d'un tableau de suivi bancaire ?
Le rapprochement avec la comptabilité. Un suivi purement bancaire montre des flux ; Heelio les rapproche des écritures, les retraite et en tire aussi le compte de résultat estimé. La trésorerie et le résultat sortent du même jeu de données, ce qui rend la prévision cohérente avec l'activité.
Comment la prévision est-elle construite ?
Comment la prévision est-elle construite ?
À partir des échéances réelles (emprunts, loyers, salaires, TVA), du prévisionnel que vous posez et de ce que l'activité a encaissé et décaissé les mois précédents. Elle se recalcule à chaque arrivée de données, et chaque écart entre le prévu et le réalisé reste visible.
Voyez ce que ça donne sur vos propres chiffres
Un mois d'essai, un fichier comptable à importer, et vous saurez si la lecture vous parle.