Données
Rechercher et contrôler les transactions
Filtrer les opérations et retrouver l'origine d'un chiffre.
Transactions est la vue de contrôle des mouvements. Elle sert à retrouver une opération, comprendre son classement et expliquer un montant vu dans la trésorerie ou dans une analyse plus large.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez Transactions et réglez la période ou les filtres utiles.
- 2Recherchez une opération par son libellé ou ses autres critères disponibles.
- 3Vérifiez sa catégorie et sa source avant d'utiliser le chiffre dans les analyses.
Retrouver une opération
Commencez par la période, puis utilisez la recherche sur le libellé et les filtres proposés par la page. Si vous connaissez le compte ou la source, réduisez le périmètre avant de chercher un montant.
Une opération introuvable peut simplement être hors de la période affichée ou provenir d'une source qui n'a pas encore synchronisé. Revenez alors à Sources pour vérifier la couverture des données.
Contrôler le classement
Ouvrez l'opération pour vérifier sa catégorie, sa fonction éventuelle et les autres informations visibles. Un libellé bancaire ne suffit pas toujours à déterminer la bonne catégorie : comparez avec la pièce ou l'usage réel du mouvement.
Après une correction, revenez à la vue de trésorerie correspondante pour confirmer l'effet sur la ligne analysée. Si plusieurs mouvements similaires se répètent, envisagez une règle de catégorisation.
Avant de continuer
- La période et la source sont correctes.
- Le sens et le montant de l'opération correspondent au relevé.
- La catégorie reflète l'usage réel du mouvement.
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