Votre trésorerie est bloquéedans le stock.
Les matières se paient à 30 jours, les clients règlent à 60, et l'encours reste à l'atelier pendant ce temps. D'un bilan à l'autre, personne ne chiffre ce que le stock immobilise ni ne sait si le mois a passé le point mort. Heelio tient la trésorerie et la marge réelle à jour, mois après mois.
Combien votre stock immobilise-t-il ?
Réglez vos ordres de grandeur : chiffre d'affaires, jours de stock, délais de paiement. Le BFR immobilisé et l'effet d'une dérive de stock se recalculent à chaque réglage.
Vos ordres de grandeur
Recalculé à chaque réglage
BFR immobilisé
625 k€
La trésorerie mobilisée en permanence par le stock et l'écart de délais de paiement.
Effet de 10 jours de stock en plus
83 k€
Ce qu'une série lancée trop tôt ou un réassort de précaution prélèvent sur la trésorerie.
Part du CA annuel immobilisée
20,8 %
Trésorerie libérée à 30 jours de stock
125 k€
Ce qu'un retour du stock à 30 jours de CA rendrait à la trésorerie.
Trois curseurs pour l'ordre de grandeur. Dans Heelio, ces chiffres sortent de votre comptabilité, mois par mois et jusqu'à l'écriture.
Démonstration interactive avec des chiffres d'exemple. Dans Heelio, ce sont vos données réelles.
Piloter une usine au rythme du bilan
Un tableur de marges alimenté à la main depuis les factures, un stock valorisé une fois par an, et une machine payée comptant qui fausse le résultat.
~100
catégories dédiées à l'industrie dans la grille d'analyse
12
mois de prévision : échéances, CAPEX et saisonnalité au calendrier
30
jours pour voir un mois passé sous le point mort
0
ressaisie : le FEC ou l'Excel de votre cabinet suffit
Ce que votre comptabilité sait déjà sur l'atelier
Le stock et les encours, chiffrés en trésorerie
Matières payées, séries en cours, produits finis en attente d'expédition : ce que l'atelier immobilise s'affiche en euros et en jours de CA, mois par mois, depuis la comptabilité.
La marge du mois, CAPEX retraités
La fraiseuse à 80 k€ payée comptant sort du résultat, comme la TVA et le capital remboursé des emprunts. La marge de juin redevient comparable à celle de mai.
Le point mort d'une structure lourde
Loyers d'atelier, amortissements, salaires de production : les coûts fixes sont placés face à la marge sur coûts variables. Vous savez à quel chiffre d'affaires le mois est gagné, et de combien.
L'énergie et les matières au bon mois
La facture d'électricité de janvier arrivée en mars est rattachée à janvier, la régularisation annuelle lissée. Le résultat de chaque mois reflète l'activité de ce mois.
Les délais clients face aux fournisseurs
Encaissé à 60 jours, décaissé à 30 : l'écart se chiffre en trésorerie immobilisée et se suit dans le temps. Un grand compte qui glisse de 15 jours se voit tout de suite.
Une prévision 12 mois en scénarios
Une machine financée ou payée comptant, un opérateur embauché, des matières à +12 % : vous déclinez le prévisionnel en scénarios et comparez leurs effets sur la trésorerie.
Votre stock chiffré et votre marge à jour
Matières, encours, CAPEX et point mort tenus à jour entre deux bilans.
Derrière la marge annuelle, chaque mois en détail
La moyenne annuelle cache les mois qui décrochent. Heelio tient un compte de résultat à jour mois par mois, énergie et matières rattachées à la bonne période, avec le détail jusqu'à l'écriture.
Compte de résultat à jour, CAPEX retraités
Charges rattachées au mois de l'activité
Le détail jusqu'à la transaction
Qui s'en sert, et pour quoi
Pour le dirigeant de PME industrielle
Savoir ce que l'usine gagne chaque mois
La marge réelle une fois les CAPEX retraités, le point mort du mois, le stock chiffré en trésorerie. Le bilan d'avril confirme ce que vous saviez depuis des mois.
Pour le groupe multi-sites
Deux ateliers comparés sur la même grille
Chaque site garde sa comptabilité, Heelio consolide la vue de gestion : marges comparées, trésorerie par entité et vue groupe, avec le détail jusqu'à l'écriture.
Pour votre banque & votre expert-comptable
Des chiffres à jour pour votre banquier
Un prévisionnel en scénarios pour financer une machine, des chiffres traçables jusqu'à l'écriture pour répondre aux questions. Votre expert-comptable garde la tenue des comptes et les clôtures.
Vos chiffres d'atelier en place, depuis la comptabilité
Importez votre comptabilité
Un fichier FEC ou Excel, quel que soit le logiciel du cabinet. Les comptes bancaires se connectent en lecture seule, ou vous importez vos factures.
Heelio retraite et catégorise
Une grille d'une centaine de catégories dédiée à l'industrie : matières, sous-traitance, énergie, maintenance, amortissements. La TVA, le capital des emprunts et les investissements sortent du résultat.
Vous pilotez marge et trésorerie
Point mort du mois, stock et BFR chiffrés, prévision à 12 mois déclinable en scénarios. Et le détail jusqu'à l'écriture quand un chiffre étonne.
Votre point mort, recalculé chaque mois
Ce que vous vous demandez
Heelio suit-il la production, les ordres de fabrication ou le rendement machine ?
Heelio suit-il la production, les ordres de fabrication ou le rendement machine ?
Non. La production reste dans votre ERP ou votre GPAO. Heelio est la couche de pilotage financier au-dessus de la comptabilité : marge réelle, stock valorisé, point mort, trésorerie et prévision à 12 mois.
Comment Heelio valorise-t-il le stock et les encours ?
Comment Heelio valorise-t-il le stock et les encours ?
À partir de ce que la comptabilité enregistre : achats de matières, variations de stock, encours de production quand votre cabinet les passe. Entre deux inventaires, le chiffre est une valeur comptable approchée ; l'inventaire physique reste la référence et recale la vue à chaque passage.
Une machine payée comptant écrase le résultat du mois. Comment Heelio la traite-t-il ?
Une machine payée comptant écrase le résultat du mois. Comment Heelio la traite-t-il ?
L'investissement sort du compte de résultat à jour, comme la TVA et le capital remboursé des emprunts. La marge du mois reste comparable aux autres, et la sortie d'argent apparaît là où elle a lieu, dans la trésorerie et la prévision à 12 mois.
Comment le point mort est-il calculé ?
Comment le point mort est-il calculé ?
En séparant les charges fixes des charges variables dans la grille de catégorisation : loyers, amortissements et salaires de structure d'un côté, matières et sous-traitance de l'autre. La frontière se règle avec vous, l'énergie pouvant par exemple se répartir. Le point mort est ensuite recalculé chaque mois.
Nous avons deux sites avec deux comptabilités. Peut-on lire l'ensemble ?
Nous avons deux sites avec deux comptabilités. Peut-on lire l'ensemble ?
Oui. Heelio consolide une vue de gestion multi-entités : chaque société importe sa comptabilité, vous comparez les marges des sites et lisez la trésorerie du groupe, avec le détail jusqu'à l'écriture. La consolidation statutaire reste chez votre expert-comptable.
Votre pilotage est-il à jour ?
Trois questions pour situer votre pilotage, et un score à la fin.
1.Vos chiffres financiers datent de quand ?
2.Votre pilotage (budget, conso, trésorerie) vit dans…
3.Face à un écart, vous remontez jusqu'à la transaction ?
Votre score de pilotage
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Des guides pour votre métier
Suivez votre marge chaque mois, sans attendre le bilan
Voyons ensemble, sur votre comptabilité, ce que donneraient le point mort mensuel et le stock chiffré en trésorerie.