Construire un prévisionnel

Ouvrez Suivi de trésorerie en Graphique ou en Tableau : la Synthèse est une vue de lecture. Vérifiez d'abord les données réelles et la dernière période disponible, car elles servent de point de départ à la projection.

Créez le prévisionnel depuis le contrôle prévu sur la page. Si vous partez d'une base comptable, vérifiez l'option de synchronisation avec la trésorerie avant d'enregistrer : une modification manuelle ultérieure peut rendre les deux prévisionnels indépendants.

Pour l'atterrissage, contrôlez les flux récurrents proposés à partir des relevés. Pour un budget, ajoutez des hypothèses d'encaissement ou de décaissement et activez seulement celles du scénario que vous voulez lire.

Nommez ou documentez les hypothèses importantes. Une date de paiement décalée peut changer le solde minimum sans beaucoup modifier le total du mois.

Comparez le prévisionnel au réalisé période par période, puis regardez l'effet sur le solde de fin. Quand la nouvelle donnée réelle arrive, revoyez les hypothèses qui ne se sont pas produites.

Avant de remplacer un prévisionnel existant, vérifiez le périmètre et la version que vous souhaitez conserver. La page de compte de résultat propose aussi un prévisionnel comptable, avec un lien possible vers la trésorerie.