Prévoir
Suivre les engagements
Retrouver les montants attendus au-delà des opérations déjà passées.
Les engagements représentent des montants attendus ou prévus qui ne se lisent pas seulement dans les opérations déjà passées. Ils servent à garder une trace du futur avant de le confronter au réalisé.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez Engagements pour consulter les éléments à venir.
- 2Contrôlez montant, date et statut avant de les utiliser dans vos prévisions.
- 3Comparez ces éléments aux factures et aux flux déjà enregistrés.
Lire un engagement
Dans Engagements, vérifiez pour chaque élément le montant, la date et l'état présentés. Contrôlez le périmètre de l'entreprise avant de rapprocher ce montant d'un budget ou d'une facture.
Regroupez les engagements par période pour voir les moments où plusieurs sorties ou entrées se concentrent.
Éviter les doubles lectures
Quand une facture ou une transaction réelle arrive, rapprochez-la de l'engagement correspondant. Un élément attendu ne doit pas rester interprété comme futur si l'opération a déjà été réalisée.
Si le calendrier change, actualisez l'élément de référence avant d'utiliser le chiffre dans une décision de trésorerie.
Avant de continuer
- La date attendue est encore d'actualité.
- Le montant correspond au dernier document connu.
- L'élément n'est pas déjà réalisé dans les flux.
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