Prévoir
Lire les créances et les dettes
Distinguer les montants à recevoir et à payer.
Les créances représentent les montants attendus à l'encaissement ; les dettes, ceux qui restent à décaisser.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez Engagements puis Créances ou Dettes.
- 2Filtrez la période et contrôlez les éléments importants.
- 3Exportez en CSV si une revue externe est nécessaire.
Comment l'utiliser
Une date attendue n'est pas une preuve de paiement. Comparez les pièces aux mouvements bancaires et aux factures rapprochées avant de les intégrer à une prévision. Dans un export CSV, notez la date et le périmètre retenus.
Avant de continuer
- Chaque élément est du bon côté, dans la bonne période et sans paiement déjà compté.
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