Prévoir
Construire le prévisionnel de résultat
Projeter les postes comptables et les répercuter si besoin en trésorerie.
Le résultat prévisionnel décrit les produits et charges attendus ; son calendrier n'est pas toujours celui des encaissements et décaissements.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez le compte de résultat et son mode prévisionnel.
- 2Renseignez les hypothèses sur les postes concernés.
- 3Contrôlez la lecture annuelle et mensuelle, puis l'effet en trésorerie si utilisé.
Comment l'utiliser
Appuyez les hypothèses sur les lignes comptables connues et relisez les variations mois par mois. Si la fonction de transfert vers la trésorerie est utilisée, contrôlez les délais et le calendrier des flux créés pour éviter de les confondre avec les factures ou les mouvements bancaires.
Avant de continuer
- Les hypothèses ont un sens comptable et leur calendrier de trésorerie est vérifié.
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