Trésorerie

Heelio ou Cashlab : piloter son résultat, ou outiller un trésorier

Cashlab couvre le métier du trésorier jusqu'à la signature des paiements. Heelio s'adresse au dirigeant et au DAF d'une PME qui veulent savoir où ils en sont chaque mois, sur une donnée fiabilisée, à prix connu d'avance.

Ce que couvre Cashlab

Initiation et signature de paiements en EBICS, avec workflows de validation.
Cash pooling, netting et gestion des intérêts.
Prévision glissante à treize semaines et budget de trésorerie.
Connectivité groupe : API, EBICS, SWIFT ou logiciel de trésorerie tiers.

Où passe la frontière

Ce que vous obtenez avec Heelio et que vous n'obtenez pas ailleurs.

Un résultat qui n'attend pas la production comptable

Chez Cashlab, le compte de résultat est alimenté par l'import de données comptables existantes, balance générale et grands livres, avec une étape de mapping des comptes. Heelio part de ce que vous avez : la comptabilité si elle est à jour (connexion à vos outils comptables ou import du FEC), les flux bancaires sinon, ou même simplement vos factures. Il remet chaque opération à sa place (chiffre d'affaires, achats, salaires), retraite ce qui n'a rien à voir avec le résultat (la TVA, le capital remboursé sur les emprunts, les investissements), rattache charges et produits au mois où l'activité a réellement eu lieu, et vous ajustez le reste directement dans Heelio. C'est ce retraitement qui sépare une vue économique d'un solde bancaire déguisé en compte de résultat. Vous n'attendez ni la production de ces états, ni leur transmission.

Heelio corrige la donnée qu'il récupère

Catégorisation automatique puis règles de mots-clés appliquées à la banque comme à la comptabilité, mapping rectifiable ligne à ligne, comptes fourre-tout redécoupés, ajustements économiques et rattachement au bon mois. La qualité de la sortie ne dépend pas de la propreté de l'entrée.

Un prix public et un démarrage en libre-service

Cashlab ne publie aucun montant et construit chaque offre sur devis après une démonstration. Heelio affiche trois plans, chacun facturé par entreprise : Trésorerie à 29,90 € HT, Pilotage à 79 € HT et Complet à 129 € HT par mois, avec deux mois offerts sur l'abonnement annuel, qui comporte un engagement de douze mois. Les utilisateurs sont illimités dans chaque plan, l'essai gratuit dure 7 jours, l'abonnement mensuel est sans engagement et un DAF externalisé s'ajoute en option. Vous importez un fichier comptable et vous voyez vos chiffres le jour même.

Pensé pour une PME, pas pour une direction de trésorerie

Heelio n'attend ni trésorier dédié, ni projet d'implémentation, ni paramétrage de lois de trésorerie. Une grille de lecture est appliquée d'emblée, vous l'ajustez ensuite si vous le souhaitez.

Prix affiché par Cashlab

Non public. Tarification sur mesure établie après une démonstration, selon la taille, le nombre d'entités et la complexité de l'organisation.

Pourquoi les dirigeants choisissent Heelio

Vous n'avez pas de trésorier dédié et vous n'en voulez pas. Vous importez un fichier comptable, vous connectez vos banques, et vous savez le jour même où vous en êtes : trésorerie catégorisée, vue économique du mois, prévision à douze mois, consolidation de gestion.

Si vous devez initier et signer des paiements en EBICS, automatiser du cash pooling ou du netting, Cashlab est outillé pour ça et Heelio reste en lecture seule.

Les questions qu'on nous pose

Heelio peut-il faire du cash pooling ?

Non. Heelio se connecte aux banques en lecture seule : aucun virement, aucune carte, aucun placement. Notre terrain est la lecture fiabilisée des chiffres, pas l'exécution des flux.

Combien de temps avant d'avoir ses premiers chiffres ?

Le temps d'importer un fichier FEC ou Excel et de connecter vos comptes. Il n'y a ni démonstration obligatoire, ni devis, ni calendrier d'implémentation : l'essai gratuit dure 7 jours et vous démarrez seul.