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Lire le compte de résultat
Passer de la synthèse aux vues mensuelles et au détail.
Le compte de résultat explique la performance sur une période, alors que la trésorerie suit les mouvements d'argent. Heelio propose une Synthèse et des vues mensuelles ou annuelles pour passer d'un aperçu aux postes détaillés.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Commencez par la synthèse du compte de résultat.
- 2Basculez en vue mensuelle pour situer une variation dans le temps.
- 3Ouvrez le détail des lignes pour relier un chiffre à ses composantes.
Commencer par la Synthèse
Choisissez l'organisation et la période, puis ouvrez la Synthèse pour repérer les grandes lignes de produits, de charges et de résultat. Notez la ligne qui appelle une explication avant d'entrer dans le détail.
La page peut afficher le réel et, lorsqu'il existe, le prévisionnel. Vérifiez la nature des données affichées avant de commenter une évolution.
Comparer dans le temps
Basculez en vue mensuelle pour voir à quel moment un écart apparaît ; utilisez la vue annuelle pour une lecture plus large. Une variation mensuelle peut venir d'une pièce tardive, d'une affectation ou d'un changement de périmètre.
Ouvrez la ligne puis le détail associé pour suivre la décomposition jusqu'aux postes et KPI concernés. Comparez toujours des périodes de même durée avant de tirer une conclusion.
Relier résultat et trésorerie
Un produit ou une charge reconnu dans le résultat ne correspond pas nécessairement à un encaissement ou décaissement au même moment. Utilisez Factures et Trésorerie pour comprendre le calendrier de paiement.
Avant de continuer
- La période et l'organisation sont correctes.
- Réel et prévisionnel sont identifiés.
- Une variation importante est expliquée par ses postes.
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