Piloter
Afficher le solde minimum et maximum
Voir les extrêmes du solde sur le graphique de trésorerie.
Le solde de fin de mois ne raconte pas toujours le passage le plus tendu du mois. Les bornes minimum et maximum montrent les extrêmes atteints dans chaque période affichée sur le graphique.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez le graphique du suivi de trésorerie.
- 2Activez l'affichage du minimum et du maximum par période.
- 3Comparez ces bornes au solde de fin de période pour repérer un creux masqué par la moyenne.
Afficher les bornes
Dans Suivi de trésorerie, passez à l'onglet Graphique et activez l'option d'affichage du solde minimum et maximum par période. Si vous êtes en Synthèse ou en Tableau, revenez d'abord au graphique.
Gardez la même granularité pendant la comparaison : le minimum d'une semaine et celui d'un mois n'ont pas le même sens.
Interpréter un creux
Comparez le minimum au solde de fin de période. Un mois qui se termine confortablement peut avoir connu un passage proche de zéro après un paiement important et avant un encaissement.
Pour expliquer ce passage, recherchez les mouvements autour de la date concernée dans Transactions. Une borne révèle un risque de calendrier ; elle ne suffit pas à elle seule à en expliquer la cause.
Avant de continuer
- Le graphique affiche les bornes pour la bonne période.
- La comparaison se fait à granularité égale.
- Les mouvements autour d'un creux ont été vérifiés.
Passer à la pratique
Connectez-vous à Heelio pour retrouver cette page dans votre espace.
Ouvrir la page dans Heelio