Lire le suivi de trésorerie

La Synthèse donne une lecture rapide. Le Graphique fait apparaître la trajectoire ; le Tableau détaille les lignes par période. Passez de l'un à l'autre selon que vous cherchez une tendance ou une explication chiffrée.

Réglez la période et la granularité avant de comparer deux chiffres. Une vue mensuelle et une vue annuelle ne répondent pas à la même question, même si elles portent les mêmes données.

Le solde de début, les encaissements et les décaissements mènent au solde de fin. Les lignes d'exploitation, d'investissement et de financement permettent de savoir d'où vient une variation.

Si un solde vous surprend, descendez dans le tableau jusqu'à la ligne concernée, puis vérifiez les transactions et les sources de la période. Un écart apparent peut venir d'un flux non catégorisé ou d'une synchronisation incomplète.

Quand un prévisionnel existe, distinguez les montants réels des montants projetés. L'atterrissage prolonge le réel avec des hypothèses ; un budget peut contenir des hypothèses activables.

Conservez la date de référence de votre comparaison : un écart réel/prévu n'a de sens que si la même période et le même périmètre sont utilisés.