Données
Suivre les factures
Consulter les pièces, les échéances et leur lien avec les prévisions.
Les factures ajoutent le calendrier des pièces aux chiffres de l'entreprise. Leur date, leur montant et leur état aident à comprendre ce qui est déjà constaté et ce qui peut encore affecter la trésorerie.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez Factures et choisissez la vue adaptée à votre recherche.
- 2Contrôlez les dates, montants et statuts des pièces.
- 3Vérifiez leur incidence dans le suivi de trésorerie prévisionnel.
Retrouver une pièce
Ouvrez Factures et choisissez la vue correspondant à votre recherche. Utilisez les filtres et la période pour retrouver un document, puis ouvrez-le pour vérifier ses informations.
Distinguez la date de la pièce, son échéance et la date du paiement lorsqu'elles sont visibles : elles répondent à des questions différentes.
Relier facture et prévision
Pour une facture à venir, vérifiez l'échéance avant de l'utiliser dans une projection. Comparez ensuite la prévision au mouvement bancaire lorsqu'il arrive.
Si un montant semble compté deux fois, recherchez la facture et la transaction correspondante. Le rapprochement des pièces et des flux doit être contrôlé avant d'interpréter le total.
Avant de continuer
- La pièce appartient à la bonne entreprise et période.
- Montant, échéance et état sont cohérents.
- Un paiement déjà réalisé n'est pas traité comme encore attendu.
Passer à la pratique
Connectez-vous à Heelio pour retrouver cette page dans votre espace.
Ouvrir la page dans Heelio